Курсова робота - Система моніторингу фінансового стану підприємства (на укр.)
Подождите немного. Документ загружается.
ДОДАТОК Є Звіт про рух грошових коштів ВАТ «Завод МГТ» за 2006р.
Стаття Код
За звітний період
За попередній
період
Над
ходження
Видаток
Над
ходження
Видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності W W W W W
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до
оподаткування
10 2100,9 0 1 360,60 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів 20 113,2 X 120,5 X
збільшення (зменшення) забезпечень 30 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових
різниць
40 6,2 0 7,4 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 50 0 209,2 139,9 0
Витрати на сплату відсотків 60 0 X 0 X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до
зміни в чистих оборотних активах
70 2011,1 0 1 628,40 0
Зменшення (збільшення):
оборотних активів 80 15,4 0 0 1 686
витрат майбутніх періодів 90 0 0,1 0 0,2
Збільшення (зменшення):
поточних зобов'язань 100 496,1 0 0 189,3
доходів майбутніх періодів 110 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 120 2522,5 0 0 247,1
Сплачені:
відсотки 130 X 0 X 0
податки на прибуток 140 X 707,7 X 186,3
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 1814,8 0 0 433,4
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 1814,8 0 0 433,4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій 180 0 X 957,3 X
необоротних активів 190 14,7 X 0 X
91
майнових комплексів 200 0 0 0 0
Отримані:
відсотки 210 0 X 0 X
дивіденди 220 0 0 X
Інші надходження 230 0 X 0 X
Придбання:
фінансових інвестицій 240 X 0 X 1 196
необоротних активів 250 X 153,9 X 4,5
майнових комплексів 260 X 0 X 0
Інші платежі 270 X 0 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 139,2 0 243,2
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 139,2 0 243,2
Продовження додатку Є
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності W $ $ W W
Надходження власного капіталу 310 0 X 2,2 X
Отримані позики 320 0 X 0 X
Інші надходження 330 209,3 X 98,8 X
Погашення позик 340 X 0 X 0
Сплачені дивіденди 350 X 0,1 X 0,3
Інші платежі 360 X 0 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 209,2 0 100,7 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 209,2 0 100,7 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 1884,8 0 0 575,9
Залишок коштів на початок року 410 367,5 X 949,3 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 6,2 0 7,4
Залишок коштів на кінець року 430 2246,1 X 366 X
92
ДОДАТОК Ж Звіт про рух грошових коштів ВАТ «Завод МГТ» за 2007р.
Стаття Код
За звітний період
За попередній
період
Над
ходження
Видаток
Над
ходження
Видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності W W W W W
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до
оподаткування
10 010 2492,4 0 2100,9
Коригування на:
амортизацію необоротних активів 20 135,9 X 113,2 X
збільшення (зменшення) забезпечень 30 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових
різниць
40 0 10,7 6,2 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 50 0 5,6 0 209,2
Витрати на сплату відсотків 60 0 X 0 X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до
зміни в чистих оборотних активах
70 2612 0 2011,1 0
Зменшення (збільшення):
оборотних активів 80 0 4443,3 15,4 0
витрат майбутніх періодів 90 0 0,4 0 0,1
Збільшення (зменшення): W W W W
поточних зобов'язань 100 852,8 0 496,1 0
доходів майбутніх періодів 110 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 120 0 978,9 2522,5 0
Сплачені: W W W W
відсотки 130 X 0 X 0
податки на прибуток 140 X 879,5 X 707,7
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 0 1858,4 1814,8 0
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 0 1858,4 1814,8 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій 180 0 X 0 X
необоротних активів 190 0,4 X 14,7 X
майнових комплексів 200 0 0 0 0
Отримані: W W W W
93
відсотки 210 0 X 0 X
дивіденди 220 0 X 0 W
Інші надходження 230 0 X 0 X
Придбання: W W W W
фінансових інвестицій 240 X 0 X 0
необоротних активів 250 X 117,4 X 153,9
майнових комплексів 260 X 0 X 0
Інші платежі 270 X 0 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 117 0 139,2
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 117 0 139,2
Продовження додатку Ж
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності W $ $ W W
Надходження власного капіталу 310 0 X 0 X
Отримані позики 320 0 X 0 X
Інші надходження 330 105,6 X 209,3 X
Погашення позик 340 X 0 X 0
Сплачені дивіденди 350 X 0,1 X 0,1
Інші платежі 360 X 0 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 105,5 0 209,2 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 105,5 0 209,2 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 0 1869,9 1884,8 0
Залишок коштів на початок року 410 2246,1 X 367,5 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 10,7 0 0 6,2
Залишок коштів на кінець року 430 386,9 X 2246,1 X
94
ДОДАТОК З Звіт про рух грошових коштів ВАТ «Завод МГТ» за 2008р.
Стаття Код
За звітний період
За попередній
період
Над
ходження
Видаток
Над
ходження
Видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності W W W W W
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до
оподаткування
10 3803 0 2493 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів 20 151 X 136 X
збільшення (зменшення) забезпечень 30 33 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових
різниць
40 0 4 0 11
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 50 0 140 0 6
Витрати на сплату відсотків 60 0 X 0 X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до
зміни в чистих оборотних активах
70 3843 0 2612 0
Зменшення (збільшення):
оборотних активів 80 366 0 0 4443
витрат майбутніх періодів 90 1 0 0 0
Збільшення (зменшення):
поточних зобов'язань 100 0 1044 853 0
доходів майбутніх періодів 110 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 120 3166 0 0 978
Сплачені:
відсотки 130 X 0 X 0
податки на прибуток 140 X 982 X 880
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 2184 0 0 1858
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 2184 0 0 1858
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій 180 0 X 0 X
необоротних активів 190 0 X 0 X
майнових комплексів 200 0 0 0 0
Отримані:
відсотки 210 0 X 0 X
дивіденди 220 0 X 0 W
95
Інші надходження 230 0 X 0 X
Придбання:
фінансових інвестицій 240 X 0 X 0
необоротних активів 250 X 638 X 117
майнових комплексів 260 X 0 X 0
Інші платежі 270 X 0 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 638 0 117
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 638 0 117
Продовження додатку З
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності W $ $ W W
Надходження власного капіталу 310 0 X 0 X
Отримані позики 320 0 X 0 X
Інші надходження 330 139 X 105 X
Погашення позик 340 X 0 X 0
Сплачені дивіденди 350 X 0 X 0
Інші платежі 360 X 0 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 139 0 105 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 139 0 105 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 1685 0 0 1870
Залишок коштів на початок року 410 387 X 2246 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 4 0 11 0
Залишок коштів на кінець року 430 2076 X 387 X
96