Курганова Е.В. Основы использования BAAN ERP 5.0C. Корпоративные информационные системы

Подождите немного. Документ загружается.

Международный консорциум «Электронный университет»

Московский государственный университет экономики,

статистики и информатики

Евразийский открытый институт

Е.В. Курганова

Основы использования

Baan ERP 5.0с

Корпоративные информационные системы

Учебное пособие по курсу

Руководство по изучению дисциплины

Практикум по дисциплине

Тесты по дисциплине

Учебная программа по дисциплине

Москва 2004

УДК 004

ББК 32.973.202

К 93

Курганова Е.В. ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ BAAN ERP 5.0C. Корпоратив-

ные информационные системы: Учебное пособие по курсу, руководство по изучению

дисциплины, практикум по дисциплине, тесты по дисциплине, учебная программа по дис-

циплине / Московский государственный университет экономики, статистики и информа-

тики – М., 2004. – 236 с.

Автор выражает благодарность сотрудникам фирмы ООО «ГК «Альфа Интегра-

тор» – «Баан Евразия» за предоставленные материалы по информационной системе Baan

ERP 5.0c., а также студентам МЭСИ, обучающимся по специальностям «Прикладная ин-

форматика в экономике» и «Прикладная информатика в управлении», которые помогали

собирать информацию для написания данного пособия.

ISBN 5-7764-0488-6 © Курганова Е.В., 2004

экономики, статистики и информатики, 2004

«Баан Евразия», 2004

Содержание

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО КУРСУ ……. 7

Введение………………………………………………………………………………… 8

1. КИС на предприятии…………………………………………………………. 10

Вопросы по теме 1 ………………………………………………………………… 10

2. Концепция КИС ………………………………………………………

Вопросы по теме 2 ………………………………………………………………… 12

3. История развития стандарта управления промышленным

предприятием ………………………………………………………...

Вопросы для самоконтроля по теме 3 …………………………………………… 13

4. Построение КИС ………………………………………………………………. 14

Вопросы по теме 4 ………………………………………………………………… 14

5. Реализация архитектуры КИС ……………………………………………… 15

5.1. Структура программного обеспечения Baan ERP ………………………….. 15

5.1.1. Основные программные компоненты …………………………………... 17

5.1.1.1. Меню ………………………………………………………………… 18

5.1.1.2. Сеанс ………………………………………………………………… 19

5.1.1.3. Экранные формы …………………………………………………… 20

5.1.2. Панель инструментов Baan ERP ………………………………………… 22

5.1.3. Запрос по форме ………………………………………………………….. 23

5.2. Основные модули системы Baan ERP ………………………………………. 24

Вопросы по теме 5 ………………………………………………………………… 25

6. Управление производством …………………………………………………. 26

6.1. Передовые методы управления производством ……………………………. 26

6.2. Функциональные модули подсистемы Производство ……………………... 27

6.2.1. Основные данные ………………………………………………………… 27

6.2.2. Планирование и регулирование …………………………………………. 27

6.2.3. Дополнительные возможности ………………………………………….. 28

Вопросы по теме 6 ………………………………………………………………… 28

7. Управление заказами …………………………………………………………. 31

7.1. Работа со структурой компаний ……………………………………………... 31

7.2. Функциональные модули подсистемы Управление заказами …………….. 31

7.2.1. Модуль «Управление ценообразованием» ……………………………… 31

7.2.2. Модуль «Управление продажами» ……………………………………… 31

7.2.3. Модуль «Управление закупками» ………………………………………. 32

7.2.4. Модуль «Маркетинг и торговля» ……………………………………….. 33

Вопросы по теме 7 ………………………………………………………………… 33

8. Управление запасами ………………………………………………………… 34

8.1. Функциональные модули подсистемы Склады ……………………………. 34

8.1.1. Модуль «Обработка запасов» …………………………………………… 34

8.1.2. Модуль «Отчетность запасов» ………………………………………… 35

8.1.3. Модуль «Управление партиями товаров» ………………………………. 35

Вопросы по теме 8 ………………………………………………………………… 35

9. Управление финансами ………………………………………………………. 36

9.1. Основные характеристики подсистемы Финансы …………………………. 36

9.1.1. Многозвенная структура управления …………………………………… 36

9.1.2. Финансовые календари …………………………………………………... 36

9.1.3. Мультивалютность ……………………………………………………….. 36

9.1.4. Развитая аналитическая структура и иерархические связи ……………. 37

9.2. Функциональные модули подсистемы Финансы …………………………... 37

9.2.1. Модуль «Главная книга» ………………………………………………… 37

9.2.2. Модуль «Счета дебиторов» (расчеты с заказчиками) …………………. 38

9.2.3. Модуль «Счета кредиторов» (расчеты с поставщиками) ……………… 38

9.2.4. Модуль «Управление денежными средствами» ……………………….. 38

9.2.5. Модуль «Система финансового

плана» ………………………………… 38

9.2.6. Модуль «Учёт затрат» …………………………………………………… 39

9.2.7. Модуль «Финансовые отчёты» ………………………………………….. 39

9.2.8. Модуль «Основные средства» …………………………………………… 39

9.2.9. Подсистема «Централизованное фактурирование» ……………………. 39

9.3. Преимущества подсистемы Финансы ………………………………………. 40

Вопросы по теме 9 ………………………………………………………………… 40

10. Планирование ………………………………………………………………... 41

10.1. Процесс планирования ……………………………………………………… 41

10.2. Передача заказов ……………………………………………………………. 42

10.3. Применение подсистемы Планирование ………………………………….. 42

10.3.1. Виды планирования …………………………………………………….. 42

10.3.2. Механизмы планирования ……………………………………………… 43

Вопросы по теме 10 ………………………………………………………………. 45

11. Администратор деятельности предприятия (EIS) – информационная

система руководителя ……………………………………………………….

11.1. Показатели деятельности …………………………………………………… 46

11.2.

Цели ………………………………………………………………………….. 46

11.3. Причины и следствия ……………………………………………………….. 47

11.4. Организационная структура компании ……………………………………. 48

11.5. Представление данных ……………………………………………………… 48

Вопросы по теме 11 ……………………………………………………………….. 49

12. Моделирование бизнес-процессов предприятия ………………………… 50

12.1. Компоненты моделирования ……………………………………………….. 51

12.1.1. Модель бизнес-функций ………………………………………………... 51

12.1.2. Модель бизнес-процессов ……………………………………………… 52

12.1.3. Модель организационной структуры ………………………………… . 53

12.1.4. Генерирование пользовательских интерфейсов ………………………. 53

12.2. Референтные модели ……………………………………………………… 53

12.3. DEM – основной инструмент реализации проект ………………………… 55

Вопросы по теме 12 ……………………………………………………………….. 55

13. Модули окружения Baan ERP ……………………………………………… 56

13.1. Управление жизненным циклом продукта – iBAAN for PLM …………… 56

13.1.1. Состав iBaan for PLM …………………………………………………… 56

13.1.2. Управление данными об изделии ……………………………………… 57

13.1.3. Анализ данных и поддержка принятия решений ……………………... 58

13.1.4. Средства для совместной работы ……………………………………… 58

13.1.5. Средства интеграции систем и приложений …………………………... 59

13.2. Анализ данных и поддержка принятия решений. Business Intelligence So-

lution – OLAP-анализ информации ………………………………………… 60

13.2.1. Структура работы с информацией …………………………………… 60

13.2.2. Методика анализа финансово-хозяйственного состояния

предприятия ……………………………………………………………... 62

13.3. Планирование с iBaan Scheduler …………………………………………… 62

13.4. Baan E-Enterprise продукты для электронной коммерции ……………….. 65

Вопросы по теме 13 ………………………………………………………………. 67

14. Анализ отечественного и зарубежного рынков программных

продуктов по автоматизации корпоративной деятельности ………….. 68

Вопросы по теме 14 ………………………………………………………………. 68

Вопросы итоговой проверки знаний по курсу ……………………………….. 69

Литература ……………………………………………………………………..… 71

РУКОВОДСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ………………………

ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ……………………………………………

Задание 1. Ознакомление с BAAN ERP ………………………………………….. 90

Тестовые вопросы …………………………………………………………………. 90

Лабо

ато

ная

абота №1 ………………………………………………………..

1.1. Предварительные настройки ………………………………………………………….

1.2. Параметры ………………………………………………………………………………

Упражнение 1 – Таблицы ……………………………………… ………… … ………… …..

Упражнение 2 – Общие данные ……………………………………………………………

Упражнение 3 – Изделие ……………………………………………………………………

Упражнение 4 – Спецификация изделия …………………………………………………..

104

Упражнение 5 – Технологический маршрут ………………………………………………

108

Упражнение 6 – Расчет затрат (1) ………………………………………………………….

113

Упражнение 7 – Расчет затрат (2) …………………………………………………………..

115

Упражнение 8 – Расчет затрат (3) ………………………………………………………….

118

Лабораторная работа №2 …………………………………………………………

122

2.1. Предопределенные данные …………………………………………………………….

122

2.2. Предварительные настройки …………………………………………………………..

122

Упражнение 1 —Параметры модуля «Цеховое управление» (SFC) …………………….

122

Упражнение 2 – Основные данные ......................................................................................

122

Упражнение 3 – Управление производственного заказа ………………………………..

124

Упражнение 4 – Планирование производственного заказа ………………………………

127

Упражнение 5 – Субподряд производственного заказа …………………………………..

128

Упражнение 6 – Определение затрат производственного заказа ………………………...

130

Упражнение 7 – Ретроспектива производственного заказа ………………………………

131

Лабораторная работа №3 …………………………………………………………

133

3.1. Начальные установки …………………………………………………………………..

133

Введение ……………………………………………………………………………………..

133

Упражнение 1 – Параметры модуля Учет времени ……………………………………….

133

Упражнение 2 – Основные данные …………………………………………………………

133

Упражнение 3 – Бюджеты времени ………………………………………………………...

134

Упражнение 4 – Учет времени ……………………………………………………………..

135

Лабо

ато

ная

абота

№

4 …………………………………………………………

137

4.1. Введение …………………………………………………………………………………

137

Упражнение 1 – Параметры модуля TRP ………………………………………………….

137

Упражнение 2 – Основные данные …………………………………………………………

137

Упражнение 3 – Планирование и отслеживание инструмента …………………………..

139

Лабораторная работа №5 …………………………………………………………

141

5.1. Введение …………………………………………………………………………………

141

5.2. Основные данные ……………………………………………………………………….

142

Упражнения – Основные данные ………………………………………………………….

142

Заказы на закупку ……………………………………………………………………………

150

Упражнения – Рейтинг продавца (первая часть) ………………………………………….

151

Упражнения – Заказы на закупку …………………………………………………………..

153

Поступления по закупкам …………………………………………………………………..

158

Упражнения – Поступления по закупкам ………………………………………………….

159

Закрытие полученных заказов на закупку …………………………………………………

164

Упражнения – Закрытие полученных заказов на закупку ………………………………..

165

Упражнения – Рейтинг продавцов (результаты) ………………………………………….

166

Запросы на коммерческое предложение (ЗКП) ……………………………………………

167

Упражнения – Запросы на коммерческие предложения ………………………………….

169

Контракты на закупку ……………………………………………………………………….

173

Упражнения – Контракты на закупку ……………………………………………………..

174

Цены и скидки закупок ……………………………………………………………………...

176

Лабораторная работа №6 …………………………………………………………

177

6.1. Структура изделия типа «Список» ……………………………………………………

177

Упражнение 1 – Изделия ……………………………………………………………………

177

Упражнение 2 – Общие данные …………………………………………………………….

178

Упражнение 3 – Создание списков …………………………………………………………

179

Лабораторная работа …………………………………………………………… 183

Упражнения – Заявки на закупку ………………………………………………………….

183

Лабораторная работа №8 …………………………………………………………

185

8.1 Основные данные ……………………………………………………………………….

185

Упражнения – Основные данные ………………………………………………………….

185

Заказы на продажу …………………………………………………………………………..

193

Поставки по продажам ………………………………………………………………………

197

Выставление счетов-фактур по продажам …………………………………………………

202

Обязательства по запасам …………………………………………………………………...

204

Дополнительные возможности для ввода заказа на продажу …………………………….

207

Коммерческие предложения на продажу …………………………………………………..

208

Контракты на продажу ………………………………………………………………………

209

Дополнительное задание ……………………………………………………………………

213

Управление ценообразованием …………………………………………………………….

213

Предельные отклонения цен ………………………………………………………………..

218

Прочие аспекты, возникающие при работе с заказами на продажу ……………………..

220

ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ........................................…………………………. 223

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ……………………………… 229

Учебное пособие по курсу

ВВЕДЕНИЕ

Введение

В настоящее время большинство российских предприятий сталкиваются с серьез-

ными финансовыми проблемами и жесткой конкуренцией со стороны как западных, так и

отечественных товаропроизводителей. Имея ограниченные ресурсы, они должны действо-

вать быстро и эффективно, проникать на мировые рынки, использовать новые технологии,

совершенствовать организационную структуру, товарные, финансовые и информацион-

ные потоки, внутренний и внешний документооборот. Переход к рыночной экономике,

при которой объем производства предприятия, материально-техническое снабжение и

сбыт продукции не планируются и не регламентируются вышестоящими органами, требу-

ет иного подхода к построению и применению автоматизированных систем управления

(АСУ).

Существовавшие на большинстве крупных и средних предприятий АСУ, которые

были созданы за более чем 30-летний период (первые концепции АСУ были разработаны

еще в 60-х годах), выполняли, как правило, функции автоматизации трудоемких, рутин-

ных вычислительных и информационных процессов. На АСУ в то время возлагались

большие надежды, но эти идеи реализовать не удалось, поскольку АСУ или вообще не

выполняли функции управления, или эффективность их работы была не достаточна для

решения задач производства. АСУ так и не сделались настоящими управляющими систе-

мами. В лучшем случае на предприятиях внедрялись отдельные подсистемы по автомати-

зации бухгалтерского учета, отдела кадров, в основном осуществляющие задачи обработ-

ки информации для различного рода отчетности. Такие АСУ не предлагают вариантов

управленческих решений, т.к. были по сути вспомогательными информационными систе-

мами (ИС).

Проблема, перед которой оказались российские предприятия, заключается в том,

что установленные на них АСУ перестали удовлетворять требованиям, которые предъяв-

ляют современные динамичные бизнес-системы. Изменилась точка зрения на основные

функции автоматизированных систем, в том числе в устаревшей технологии проектирова-

ния таких систем. Анализ автоматизации деятельности промышленных предприятий по-

казывает, что за исключением немногочисленных заводов-автоматов в настоящее время

отсутствуют системы, которые вырабатывают управляющие воздействия на уровне пред-

приятия.

Концепция АСУ потерпела кризис к началу 90-х годов. На смену классическим АСУ

пришли корпоративные ИС (КИС), и старая терминология стала вытесняться новой.

На рынке современных КИС в настоящее время господствующее положение занимают

системы, соответствующие стандарту MRP-II. Одним из типичных представителей такого

рода систем, реализующей все функции данного стандарта, является система Baan ERP.

Данное учебное пособие предназначено для использования при изучении курса

«Корпоративные информационные системы». Для работы с любой КИС необходимо об-

ладать определёнными знаниями об ее архитектуре и функционале.

В Интернете и печатной периодике встречаются статьи, посвящённые вопросам

внедрения и реализации КИС. Такие материалы также можно использовать в процессе

обучения по указанному курсу.

Структурно пособие состоит из четырнадцати глав, обозначая основные темы кур-

са «Корпоративные информационные системы».

Главы 1 и 2 являются теоретическим введением в курс. Здесь рассматриваются

предпосылки автоматизации, важность и актуальность такого шага для предприятий. Вво-

дится понятие КИС, рассмотрены причины необходимости реконструкции и пересмотра

ВВЕДЕНИЕ

уже существующих АСУ предприятий. Обозначены литературные источники, содержа-

щие более полное изложение вопросов темы. Глава 3 обозревает историю развития стан-

дартов управления предприятием. Глава 4 касается вопросов построения КИС и позволяет

плавно перейти от рассмотрения общих стандартов и систем управления предприятием к

конкретной реализации структуры КИС в рамках Baan ERP. Глава 5 содержит сведения,

касающиеся общих приёмов работы и интерфейса системы Baan ERP. Описывается сама

структура Baan ERP, содержащая пакеты и модули, рассматриваются основные компонен-

ты системы, такие как: меню, сеансы, экранные форма. Кроме того, в отдельном разделе

рассмотрено такое средство облегчения работы, как запрос. Изучение этого материала же-

лательно осуществить ещё до начала непосредственной работы с системой. Главы 6-12

посвящены рассмотрению функционала наиболее часто используемых модулей системы.

Представлена информация по подсистемам Управление производством, Управление зака-

зами, Управление запасами, Управление финансами, Планирование, Администратор дея-

тельности предприятия, Моделирование бизнес-процессов предприятия. Глава 13 – Моду-

ли окружения Baan ERP, содержит информацию о дополнительных продуктах, которые

расширяют возможности стандартной системы. Глава 14 является заключительной темой

в курсе, обозревает отечественный и зарубежный рынок КИС.

В конце каждой главы содержится список вопросов, позволяющих осуществить

проверку усвоения материала пособия. В заключительном разделе представлен перечень

вопросов для проведения итогового контроля знаний по курсу.

КИС НА ПРЕДПРИЯТИИ

1. КИС на предприятии

Ещё совсем недавно большим вниманием пользовались системы АСУ (автоматизи-

рованные системы управления), АСУТП (автоматизированные системы управления тех-

нологическими процессами), САПР (системы автоматизированного проектирования), а

вопросы АВТОМАТИЗАЦИИ часто обсуждались. Автоматизация производственных про-

цессов являлась направлением государственной технической политики. Как говорится в

[1], «В этой области принимались правительственные решения, министерства и ведомства

отчитывались о проделанной работе по созданию автоматизированных систем управле-

ния, в вузах массово готовились специалисты по АСУ и САПРам. В промышленности

широко популяризировалось применение типовых АСУ. Трудно было представить, чтобы

НИИ, КБ или завод не имели своего вычислительного центра, разрабатывающего такие

системы для своих собственных нужд.»

В предисловии к книге [2] приведён краткий обзор отечественной эволюции ком-

пьютерных систем в рамках предприятий.

После распада СССР государственные программы автоматизации промышленно-

сти (в рамках программы информатизации общества) пришли в упадок. Снятие информа-

ционных барьеров, рыночная экономика, глобализация транснациональных связей, появ-

ление мировых информационных сетей, особенно Интернета, значительно изменили ха-

рактер и облик информатизации в России. Проявлением этого стала лавина новых инфор-

мационных и управленческих технологий, обрушившаяся на нас из зарубежья. В ряде во-

просов мировое сообщество значительно обогнало нас. И необходимо прилагать усилия,

чтобы, эффективно используя зарубежный опыт, решать проблемы автоматизации и по-

вышать эффективность деятельности российских предприятий.

Сегодня, когда отечественная промышленность восстанавливается и выходит на

новый виток развития, проблему автоматизации зачастую надо решать заново, в условиях,

принципиально отличающихся от тех, что были десятилетие назад.

Как говорится в [1], «Большинство промышленных предприятий вышли из сферы

государственного управления и стали автономными субъектами рыночных отношений. В

связи с этим принципы планирования и управления производством изменились коренным

образом». Такая постановка

вопроса неизбежно приводит к осознанию необходимости ис-

пользования современных систем управления.

В периодике и Интернет-публикациях последнее время часто обсуждается вопросы

автоматизации. Например, в статье М. Шантаренковой (в ж. Intelligent enterprise Корпора-

тивные системы № 23 – 11 декабря 2003 года) «Автоматизация документооборота в госу-

дарственных учреждениях» рассматривается необходимость и возможные пути внедрения

систем автоматизации документооборота, а

в статье С. Смирнова (в газете PCWeek № 4 от

10-16 февраля 2004) «Недостающее звено в цепи» затрагивается также вопрос комплекс-

ной автоматизации деятельности предприятия.

В рамках предприятия находят применение разнообразные системы: CAD и CAM-

системы, ERP, средства быстрого прототипирования, CRM, SCM и прочие системы, по-

зволяющие автоматизировать разный набор функций внутри корпорации.

Вопросы по теме 1.

1. Эволюция АСУ на отечественных предприятиях.

2. Экономическая ситуация в России и за рубежом. Динамичность рынка. Информа-

тизация коммерческой сферы.