Лапыгин Ю.Н.(ред.) Сборник бизнес-планов реальных организаций

Подождите немного. Документ загружается.

водство

организации'

равно

как

и потенциы1ьнь1е инвесторь|' могуг точ-

нее оценить

финансовое

поло)кение' определить

эффективность

финан-

совой политики

результатьт

хозяйственной

деятельности

организации.

|{римерная

форма

тш1ана

йо ис{очникам

использовани1о

средств приве-

дена

в табл'

2.33.

7аблица

2.33

!'|лан

по источникам и использовани|о средств

Финансовьтй план

долхен

завер1шать

резюмирующий

паращаф, в кото-

ром

приводят

необходимьлй объем и струкгуру источников

финансирова-

ния' оценку сроков окупаемости и

доходности для

инвесторов.

Фообо

сле-

дует

подчеркнуть'

что

для

повь]11|ения объективности

финансового

тш1ана

при

его

разработке

следует

шить|вать реальнь[е

экономические

условия

финансову1о

политику государотва.

||оказатель

|од

1-й 2-й п-и

€редства из всех источников

всего'

в том числе:

ссудьт

чистая прибьтль

амортизация

прочие собственньте средства

!4спользование средств

всего'

в том числе:

поктпка

оборулования, сооруя<ений

прирост 3апасов

сь1рья и матери[ш[ов

пога1пение

ссуд

покупка

ценнь1х

б1ътаг

вь|плата

дивидендов

др.

||рирост собственного

калитала

Бизнвс-плАнь!

РБАльнь|х

оРгАнизАций

Бизнес-план

по

организации

прои3водства

клвя-герметика

предприятием

ооо

к3АР9ш1

Фсновнь:е

сведения

предприятии

|!редприятие

инициатор

проекта

Адрес

Ёнерштьньтй

директор

€рь

проекта

Ёеобходимь!

дополнительнь!е

иньестиции

ооо

<зАРя>

600007'

п Бладимир,

ул.

}сти-на-|абе,

д'

12з

Бгоров

}Фрий

Ёиколаевич

Фрганизация

производства

полиуре-

тановь!х

к'{еев

герметиков

180

тьтс.

руб.

сроком

на

один

год

д'|я

приобретения

оборудования

и обо-

ротнь|х

средств

Р1нтегральнь!е

показатели'

Р/: 1,58;

характеризующие

эффективность

]ч[Р[/

1,1

тьтс.

руб.;

проекта

1]?Ё:

0,з6%

Аннотация

Б настоящее

вромя

больтшим

спросом

на

рь!нке

пользуются

синтетиче-

ские

к|теи-герметики.

Фбласть

их

применения

достаточно

1пирока.

Фни мо-

цт

использоваться

практичоски

в лтобьтх

промь|1шленнь|х

производствах'

такхе

в бьттовьтх

целях.

(леи-герметики

име|от

вь|сокие

технологические

характеристтцки'

Фни прость!

в применениикакв

производстве'

так и в

до-

ма1шнем

хозяйстве.

11оэтому

растущий

спрос

потребительского

рь1нка

на

полиуретановь1е

юг|еи-герметики

только

по Бладимирской

области

оцени-

вается

специ'штистами

100 тонн

ехегодно'

что

дает

основание

для

про-

гно3ирования

ноук]{онного

роста

емкости

рь1нка'

в"''"'"."

* международной

методике

1онидо.

Аанньтй

проект

пред']агает

организацию

совер1пенно

нового производ-

ства полиуретанового

клея-герметика

промь|11|ленного

бьттового

назна-

чения. Анициатор

проекта

считает' что

вь|сокие

потребительские

характе-

ристики

клея'

доступная'цена,'

зарубех<чьтй

дизайн

упаковки

позволят

бьтстро

вьтйти на

рь!нок

|]ентрального

региона

России

и стран €Ё|

Фрганизашия

производства

включает:

оформлениетехническойдокументации;

приобретение,

монта)к

и ввод

в эксплуатацито

оборудования

по про-

изводству

к'тея

герметика;

по'цчени

е оборотньтх

средств'

необходимь:х

для

|7ачалаработьл

цеха

;

проведение

рек;{амнь|х

меропри

ятий

и осуществление

хозяйствен-

нь1х

расходов.

фебуемьте

инвестиции

180

тьтс.

руб.

виде кредита

сроком

на один

год под

10% годовьлх.

1. Рез:оме

проекта

1.1.

€щь

проекта

Аанньтй

бизнео-проект

предполагаот

организацию

нового

производства

поли}ретановьтх

кл еев

- герметиков.

€оздавае

мое

предпр

|4ят\4е будет

при

надлежать

сфере производства

материалов

бьттовой

химит1'

Фсновньтм

ви-

дом

вь1пускаемой

продукции

является

ютей-герметик

специ'штьного

назна-

чения'

применяемьтй

различнь|х

отраслях

промь!1шленности

и строи-

тельства

для

сю'1еив

ания'1зде

лий из плаотмассь1'

стек]1а'

загрунтованного

металла

др.

Фбласть

использования

к]1ея-герметика

весьма

1пирока'

и инициатор

проекта имеет

о ней

полное

представление.

Фтличительной

нертой про-

дукта

явля1отся

его вь1сокие

потребительские

свойотва

и экологическая

чистота' |1роизвоАство

характеризуе'[ся

вьтсокой

технологичностью'

отно-

ситольной

простотой,

досцпностью

сь1рьевой

базьт,

сравнительно

низкой

привязанностью

к источникам

тепло_'

энерго-

и водоснабжения'

т.е. не

требует специ'|'1ьнь1х

условий.

|!роизволство

предполагается

разместить

на

име1ощихся

свободнь:х

производственнь|х

т1лощадях

3АФ

<вэл3>.

|{роизводственнь!е

1ш1ощади

)оке

име]от необходимое

коммуна.т1ьное

и энергетическое

обеспечение.

Реализат!ию

г[род}кции

1ш!анируется

осу1цестш1ять

на

договорной

основе

конкретнь|м

потребителям'

готовь1м

ра3местить

свои

заказь]

на вновь со-

зданном

т[р едттриятии.

Бозмохсен

вариант

сбьтта

части

продукции

через

торгово_розничную

сеть,

что

непременно

отразится

на

формировании

защатного

механизма.

|{родукт

данном

слу{ае

будет

дорохе

ввиду

дополнительнь!х

расходов

на

фасовку,

упаковку

доставку.

|1редполагаемьтй

проект

направлен

на

удовлетворение

спроса

на

вь!со-

кокачественньтй

]!.1ей-герметик

со

сторонь| легкой

и автомобильной

про-

мь{!шленно

сти'

а такхе

населе\1ия.

1.2.

9ффектгтвность проекта

[дя

того чтобьл инициатор проекта

занял прочнь|е позиции на

рь1нке

ан €шогичной продукции,

необ, ходимь| н е только вь1сокие технологические

качества продукции, но и

доступнь!е'

конкурентоспособнь:е

цень:,

достой-

ньтй

дизайн.

Расчет

ликвидности показь!вает' что предприятие в

состоянии в срок

вернщь

3апра1шиваемьтй кредит и проценть1 по нему.

Ёакопительньтй поток н€шичности на

конец первого

года

согласно пред-

варительнь1м

расчетам

составит

более

180 тьлс.

руб.

1.3. [лан

действий

Реализация

данного

проекта предполагает организаци]о

оовер1шенно

нового

производства

по вь|пуску пол}цретанового

к]1ея-герметика. Б

це_

лях

снихения

доли

риска

реализации

к,1еев' а

та|оке

г{ить1вая

возмож-

нь|е сезонньте

колебания

объема

его

продаж

(снижение

в осенне-зимний

период

и повь!1шение

в весенне-летний),

кглей булет

вь1пускаться

различ-

ной

фасовке.

Анализ

рь!нка

пок!ц},ш1'

что только во Бладимирской

области

спрос

наданн}'1о продукцию составляет

около 100 то|1н в год.

9то

дает

серь-

е3нь|е

основания прогнозировать неук;1онньтй

рост

емкости

рь!нка.

8 связи

с этим предлагается следующий план

действий:

в первь!е

два

месяца приобретение и монтаж необходимого

обору-

дования

(125

тьтс'

руб.).

3лание

д.г1я

установки

линии по

производству

кт[ея имеет

готовь|е

площади' соответствующие санитарнь]м

нор-

мам

д'|я данного

производства;

первьтй

месяц оформление

технической

документаци\4

на

произ-

водство клея

(10

тьто.

руб.);

в тот

)ке

период

проведение

рек'|амь|

вь|пускаемой

продукциии

ол-

лата необходимьтх хозяйственнь1х

мероприятий' в том числе

косме-

тического

ремонта

помещения'

ремонта

сантехнических

узлов

(20

ть:с.

руб.);

оо второй половиньт

второго месяца проекта поребуются оборотньте

средства, необходимь:е

д/1я

нач{ш|а

работьт

производства

(40

тьпс.

руб.).

1аким образом' инициатор

проекта тштанирует приступить к

вь{гуску кпея

ухе

с третьего месяца

после нача./1а инвестиций' перв€шт 11арт14я

2 тонньт.

1.4.

Фшпанспрование

Финансовьтй план

реа]1изации

данного

проекта предусматривает

ыто-

}(ение

инвестиционнь|х средств в

ра3мере

180

тьтс.

руб.

для

организации

производства

полиуретановь!х клеев-герметиков:

приобретение комплекта оборуАования по производству

клея-гер-

метика

110 тьтс.

руб.;

инвестиции на

оформление технической

документации'

рекл1аму

хозяйственнь|е

расходьт

ть:с.

руб.;

оборотнь!е средства, необходимь|ед'{я нача]!а

работьт,

40 тьтс.

руб.

8з

1(роме

того' инициатор проекта вк/[адь!вает в организаци!о производ_

ства собственньтй капитал

объеме

15 тьтс.

ру6.

лля

приобретения вакуум-

ного смесителя

(бьтвтшего

употреблении)

целью

его модернизацииире-

монта

для д[ш1ьнейтпего

испол{зования в процессе и3готовления клея-

герметика.

1.5.

€рок,

порядок

гарантии во3врата

инвестиций

€рок возврата заемнь1х

средств составляет один год.

Бьлплата займа

целевой

возврат в конце срока кредитования

(не

ис-

ю'1юча}отся и

другие

условия

вь!плать| кредита).

2. €ведения о пРедприятии

2.1. Фбщие сведения о

предприятии

ооо

<3АР9>

унрежлено

частнь|ми лицами 14 является юридическим

лицом, имеет

обособленное

имущество' принадлехащее ему на праве хо-

зяйственного ведения, самостоятельньлй баланс.

Фсновнь:м

видом

деятельности

предприятия является производство

к]1ея-герметика

!)|я

автомобильной

промьт1шленности.

|[редприятие

вправе

осущесты1ять

следующие видь1

деятельности:

разработку

внедрение новь|х технологий;

оказание бьттовьтх

оервиснь|х

услуг

населению;

проведение оптовь!х'

розничнь1х

и комиссионнь1х торговь|х

опера-

ций:'

торгово-закупочну1о

деятельность;

коммерческо-агентскую и посредническу|о

деятельность

др.

2.2.

Ф6ггце сведения об

инициаторе проекта

14нишиатор проекга

руководитель

вновь созданного

предприятия

ФФФ

<,3АР51>

Ёгоров

}Фрий

Ёиколаевич

имеет вь|с!1|ее техническое образование'

до

создания предприятия

работал

главнь1м конотруктором завода

<,Авто-

кран>' затем

директором

частного

предприятия.

8ьтсокие организаторские

способности

инициатора проекта, опь1т

уп-

равления

производственнь|м коллективом,

его

целеустремленность

позво-

лят обеопечить

динамичное

развитие

и ста6ильное

финансовое

поло)кение

предприятия.

2.3. €труктда

упраш1ения

и кадровьпй состав

Руковолить

производственно-хозяйственной

деятельностью

вновь

со-

здаваемого производства булет инициатор

проекта

}Ф.Ё.

8горов'

которь:й

имеет вь1сокие организаторские способности

и богатьлй опь|т

управления

производственнътм коллективом.

Ёа начальном

этапе т1ланируется организовать

10_12 новь|х

рабоиих

мест в соответствии

со !1|татнь|м

расписанием

(табл.

[аблица 1

]||татное

расписание

||_|татная

елинит1а 9,исленность' человек €

улетом

смен' человек

Ёачальник

цеха

Бухгалтер

'[ёхнолог

Аппаратник

фузяик

8сего

2.4. [|аправления

деятельности'

прощ/к]!ия'

достижения

и перспективь|

|1роизводство

вь]сококачественного

к'|ея-герметика

перспективное

направление

химической

отрасли. 8мкость потребительского

рь|нка

толь-

ко

Бладимирской

облаоти

оценивается слециалистами в

100 т/гол. 1аким

образом,

ск.]1адь1вается

уник2|льная

возмохность освоения

данного

вида

производства

Блалимире.

|1ервоная;шьно планируетоя

удовлетворить

25/о

слроса

потребительского

рь1нка

Бладимирской области

с последу-

ющим

увеличением

объема продаждо 200

т/гол.1(роме того'

планируется

освоение

рь|нка

близлехсащих

областей.

2.5. Фтрасль экономики

и ее перепективь!

|[редприятие

ФФФ

<.3АР9>

по

роду

основной прои3водственной

деятель_

ности

относится к предприятиям

химической промь|1пленности

и входит в

подотрасль

прои3водство связь|ва}ощих

к]|еящих веществ.

||роизводство

данной

подотрасли

ориентировано

на вь!пуск

д.'1я

потре-

бительского

рь{нка

всевозмо)кнь|х

по назначению и облаоти

применения

к.,1еев-герметиков

расфасовке

от 300 г

до

ш,

Фтечественнь1е производители вь!пускают

ск]1еивающие вещества

в ог-

раниченном

количестве' а

ана|огичная продук1]ия зарубе:л<ньтх

фирм

имеет

достаточно

вь|сокую

цену

по причине

транспортнь1х

расходов'

тамохеннь|х

по1|1лин

и естественного

риска реализации

товара.

Фсознавая складь1вающуюся

ситуацию на

рь|нке'

инициатор

проекта

планирует

на основе передовой

технологии начать производство

пол1{уре*

тановь|х

клеев -герметиков.

2.6. [1артнерские

связи

|{ервонанально сбь:т продукции

предполагается

во

3ладимирской

Ёихегородской

областях

йоскве.

Р1нициатор

имеет

предварительнь1е

договоренности

Рядом

предприятий, в иисле которь{х:

Ао

<,|орьковский

автомобильньлй завод>, г.

Ёи;кний

Ёовгорол

(по

предварительной

договоренности

в соотоянии потреблять

до

70 т/ гол);

завод

<1(расньтй

Фктябрь,>, п кирхач

(до

т/год);

3авод

".(оовар)>,

п вя3ники

(до

т/год);

[1Ф

<<[очма1ш'>,

Бладимир

(до

т/гол).

Б настоящее

время

инициатор

проекта

осуществляет

вьтбор поставщи-

ков

сь1рья

зависимости

0т

уровня

предлагаемь1х

цен.

3. 9писание

продукции

[услуг|

3.1.

Ёаимепование

прощкции

и ее основнь|е

характеристики

(лей-герметик

вь1соковязкая

масса, нерастворимая

в воде и

раство-

римая

в орган

ических

аствор

ит елях

с образованием

осадка.

(лей

герме

тик полу{ают

путем

оме1шения

изоцианатсоцерхащего

предполимера'

пла-

стификатора'

наполнителей

и катали3атора.

|{о степени

воздействия

на организм

человека

клхей-герметик

отнооит-

ся к

умеренно

опаснь1м

веществам.

Б отверлевтшем

состоянии

ютей-герме-

тик

безвреден

и не

вьцеляет

в процессе

эксплуатации

пр14 обьтнньлх

усло-

виях

токсичнь1х

веществ.

1(лей-герметик

должен

отвечать

следу!ощим

требованиям

(табл.

2).

[аблица

@войства

клея-герметика

|{оказатель

Ёорма

Бнотпний

вид:

неотвердов1ший

ютей-герметик

отвердевтпий

к.гтей-герметик

Фднородна!т

пастообразная

мас-

са черного

цвета

йонолитная

резиноподобная

масса

без

вздутий

9текание

!1е

додхно

происходить

расте-

ка\1ие

или смещение

горизон-

тальной

полоски

к.'1ея-герметика

с вертикально

располо>кенной

стеклянной

пластинь| в теч9-

ние 60 с

11релел

прочности

при

сдвиге клеевь1х

соеди_

нений

после

отверхдения'

Р[|!а:

нерез 24

часа при

темперащре

20_25

"с

и относительной

влажности

507о

через один

час

при температуре

70_80

"с

через

семь суток

при

температуре

20_25'с

от}{осительной

влокности

ъте

менее 50%

Ёе менее

0,5

Ёе менее

0,5

Ёе менее

1,5

Разрутшаюшее

напря)кение

при

растяхении,

Р1|[а

Ёе менее

1,0

Фтносительное

удлинение

прл

разрьтве,

Ёе менее 100

3ремя вьтсьтхания

до

степени

3, мин.

Ёе более

€корооть

отверждения,

мм/сут.

впервь1е

24часа

в кахдь!е

последующие

сщки

Ёе менее

}{е менее

3.2.

Ёазначение и

область применения продукции

||олиуретановь:й кдлей-герметик

это тиксотропньтй

различной

вязко-

сти материа-гл, облада:опдий

адгезивнь1ми

и герметизиру}ощими свойства-

ми'

маоло- и бензостойкостью.

|[редназнанен

для

вкт1еивания автомоби-г:ьнь|х стекол' герметизации

ав-

томобилтьной

опти!Фл, газовь!х счетчиков' вь:соколеформируемь|х !пвов

при

строительотве

промь111ш1енньтхобъектов' герметизац!4исантехнического

обо-

рудования'

оконнь1х

блоков

)о|ль1х и производственнь|х помещений и

др.

[1роизводственнь:й

план

4.1. [1роизводственнь!е площади

и помещения

!ля

реализации

проекта необходимьт

производственнь|е и ск'!адские помешения

(обшей

площадьто 150-

200 м2);

коммуникации;

элекщоснабхение

(трехфазная

лин14я

напряхением

380 Б, лимит

мощности

50 кБт).

Ёих<е представ]тень! необходимое

оборуАование,

оснастка

и инструмент

(табл.

3), материа./1ь!

(табл.4),

ата|оке стадиитехнического процесса

(табл.

5).

[а6лица

@борудование' оснастка и инструмент

Ёаименование 1(олинество,

1цт.

йощность,

к3т

!ена'

тьтс.

руб.

Бремя

работьт

в сугки'

йавнь:й с!{еситель

импортньтй

1 22 108 1з

€утшильнь:й ллкаф

Ёасос

5 2

Бесь:

}1того [25

[аблица

йатериаль:

(раснет

на 100 т/год|

!{аименование Расход

сь!рья' кг

[ена

сьлрья,

тьлс.

руб.

за 1 т

|одовая

по_

требность, т

€тоимость

сь1рья'

ть:с.

руб

|!олиуретан

500 29

1 450

Ёаполните.пи

200

15 20

300

Аобавки

300

2\ 30

630

Азот

(я<идкий)

з0

2,5 1 2,5

Бола

(техн.)

1 000 1

8спомогательнь:е

матери€}ль|

100 10

!1того 2 437,5

Ёт

адип технологического

процесса

€тадия |1р,ололки-

тельность' ч

|1римезание

Бходной контродь сь|рья 1,5-2,0

Ёе

входит в общее время синтеза

€ут'шка наполнителей 3,5-4,0

йожет проходить параллельно

с синтезом

3агрузка основнь{х

компонентов

0,5

||релварительное с1!'е{дение 1,5-2,5

3агрузка

мелких

добавок

(разбавление)

5_ 10 мин

Фкончательное смешение

1,0- 1,5

Бьтщузка

готового

прод}кта

0,5-

1,0

Анализ готового

продукта

|1роводится

в течение

двух

сугок

[1одготовка

оборудования

к следу}ощему синтезу

Ао

0'5

[аблица

4.2.

фанспортировка

и хранение

1(лей-герметик

транспортируют при темперацре окрухающей

средь|

мелкими партиями в крь1ть|х транспортнь|х

средствах

(хелезнодоро)кнь1х

вагонах

и автоматшинах).

(лей-герметик

долхен

храниться

герметично закрь:той

таре в ск]!ад-

ских ор(их помещениях изготовителя'

4.3. |арантии изготовителя

14зготовитель гарантирует соответствие к.]1ея-герметика

требованиям

технических

условий

при

соблтодении потребителем

установленнь|х

усло-

вий

хранения

и лереработки'

йрантийнь:й

срокхранениядевять

месяцев о момента и3готовления. по

истечении

ука3анного

срока

кпей-герметик

мохно иополь3овать

для

пере-

работки

после проверки его качества на соответствие

требованиям

техни-

ческих

условий.

5. [1|аркетинг и с6ь:т продукцши

5.1.

1|ель маркетинга

йаркетингов€ш

цель'

постаы1енная

у[нициатором

проекта' состоит в сле-

дующем.

3а счет более низкой

цень:

(на40/о

ни)ке'

чем

конкурентов) пере-

ориентировать

целевую

фуппу

на использование изготав]1иваемой продук-

ции.

добитьоя

е)кегодной

реш1и3ации

100 тонн к}!ея. Ёа создание производ-

ства

необходим кредит в

размере

180 тьтс.

руб.

9читьлвая

вьтсокое

качество

кпея' которое

бьтло полу{ено в

лаборатор-

нь!х

условиях'

дости)кения

поставленной

цели

мохно о)(идать в самом бли-

жайтпем

будущем.

[1одтвер>кдением

этого могут

служить

н;ш1€'кеннь!е в

настоящее время

устойшивь:е

связи с потребителями.

5.2.

[елевь:е

щшпь[

Б качестве потребителей

своей

продукции инициатор проекта

рассмат-

ривает

как крупнь|х' так и мелких потребителей.

(

их числу

относятся:

по

<,1б9ма1п'>;

3авод

<<ФсБ4Р)>,

завод

<(расньхй

Фктябрь,>;

Ао.,[орьковский автомобильньтй завод>;

мелкооптовь|е потребители.

9астично потребнооть в продукции

подтверждена соответствующими

договорами

и протоколами

намерениях.

5.3.

Анализ кон|(уренции

Фсновньлм

конкурентом своей продукции инициатор

проекта

считает

продукци|о

ряда

немецких

французских фирм.

|1ри

канеотве,

близком к качеству товаров

немецких

фирм,

продукци'{

существенно превосходит качество товаров

французских фирм,

что явля-

ется сильной стороной.

|[отенциал

рь1нка

достаточной

мере изу{ен. €релняя

рь|ночная

цена

на продукцию состав.,тяет \20 тьтс.

руб./кп

€ебестоимость

продукции

от-

крь!ваемом производстве

составит

з6_40

руб./кц

предполагаемая

цена

ре-

ы|изации

70_80

ру6./кг.

!нитьтвая

ут<е

сложив11]и еся связи

с пощебителями'

низщ|ю

цену

вь!со-

кое

качество

продукции'

признанньто пощебителями' главнь|ми

меропри-

ятиями

до.]|кнь|

яы1яться

рь1ночнь1е

коммуникации.

Анициатор проекта

на-

мерен

\о6иться

рас{пирения

круга

своих потребителей.

9то

позволит

застраховатьсе6я от

потерь

в слу{ае

внезапного

отказа потему!лиинь1м при-

чинам

одного и.т1и

нескольких

потребителей от продукции

предпру\яту|я'

Бьтсокие потребительские свойства

продукции и

конкурентная

цена

по3волят

инициатору

проекта

достаточно

бьтстро вьуйти на

рь{нок

[{ент-

р:шьного

региона

России, а в перспективе

обеспечить

вь|ход

другие

реги-

оньт

России и страньт

€Ё[

5.4.

Рек.г:ама

{оротшо поставленная

клея,

безусловно'

долхна

привести

росту

спрооа на

рь|нке,

Б связи с этим

дальнейтпем д.г|я

продвижения про-

дукции

на

рьпнок

сбь{та инициатор проекта намерен

уделять

больтпое

вни-

мание

рек-гтамной

деятельности'

которая вк.]1ючает:

рабощ

рекламнь|ми

агентствами'

размещение

рек'1амьт

своей про-

дукции

в средствах массовой информашии;