Александрович Ш.Д. Банковское дело: конспект лекций

Подождите немного. Документ загружается.

15.2.3. Отчество ___________________________________________________________

15.2.4. Дата рождения «______» __________________________ 19 ______ г.

15.2.5. Паспорт: серия _____ № ___________, дата выдачи ______________________,

орган выдавший паспорт________________________________________________

16. Учредители – юридические лица:

Наименование,

организационно-

правовая форма

ИНН Фактическое

местонахождение

Доля в уставном

капитале

17. Учредители – физические лица:

Ф.И.О. Доля в уставном капитале

18. Участие в других организациях (более 25% уставного капитала):

Название полное, организационно-правовая

форма

Доля в уставном капитале

19. Филиалы, представительства

Адрес Количество

сотрудников

Дата начала

деятельности

20. Является ли организация частью холдинга (если да, то описать структуру холдинга и

распределение функций и видов деятельности по юридическим лицам в его составе, на

отдельном листе схему взаимосвязей в холдинге)

__________________________________________________________________________________

___________________________________

21. Участие в других организациях или совместная деятельность с другими организациями

Наименование организации Вид деятельности Доля участия

22. Система сбыта (для торговых организаций)

Доля в реализации

Продажа со склада

Филиалы

Дистрибьюторы

Представительства

Агенты

Магазины

Иное

23. Основные поставщики (наименование пяти наиболее крупных организаций-поставщиков

товаров, работ, услуг и доля каждого в общем объеме поставок)

Наименование

поставщика

ИНН Ассортимент

закупаемой

продукции

Доля в

общем

объеме

закупок

(%%)

Срок

сотрудни

чества

24. Основные покупатели (наименование пяти наиболее крупных организаций-покупателей

товаров, работ, услуг, доля каждого в общем объеме реализации)

Наименование

покупателя

ИНН Ассортимент

реализуемой

продукции

Доля в

общем

объеме

реализации

(%%)

Срок

сотрудни

чества

25. Основные конкуренты (наименование, доля на рынке, конкурентные преимущества

компании)

________________________________________________________________________________

26. Численность сотрудников

26.1. Штатная___________________________________________________________________

26.2. По контракту_______________________________________________________________

26.3. Полная

____________________________________________________________________

27. Наличие судебных разбирательств и юридических споров (Да/нет. Если да, то описать

суть спора и принятое соответствующей инстанцией решение).

__________________________________________________________________________________

___

28. Кредитная история за последние 2 года в т.ч., действующие в настоящее время,

обязательства:

Наименовавние

банка

Сумма

кредита

Дата получения Дата погашения

(по договору)

Дата фактического

полного погашения

29. Основные средства:

29.1. В собственности:

29.1.1. Недвижимость

Адрес Назначение Площадь Балансовая стоимость

29.1.2. Иное имущество (оборудование, автотранспорт)

Наименование, марка,

модель

Год выпуска Дата начала

эксплуатации в

данной организации

Балансовая стоимость

29.2. В аренде (лизинге):

29.2.1. Недвижимость

Адрес Назначение Площадь Дата начала

аренды

Дата

окончания

аренды

29.2.2. Иное имущество (оборудование, автотранспорт)

Наименование, марка,

модель

Год

выпуска

Дата начала

эксплуатации в данной

Дата начала

аренды

Дата

окончания

организации (лизинга) аренды

(лизинга)

30. Влияние сезонности и других факторов на деятельность предприятия ___________________

______________________________________________________________________________

________________

31. Налоговые льготы (сообщите об имеющихся у Вас налоговых льготах и сроках, на которые

они предоставлены)

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________

32. Дата последней аудиторской проверки и фирма-аудитор

_____________________________________

______________________________________________________________________________

________

Банк гарантирует, что вся информация, изложенная клиентом в настоящей анкете, будет

использована строго конфиденциально и только для принятия решения по существу его

обращения в Банк.

Клиент настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащаяся в

настоящей анкете, является правдивой и полной и не возражает о праве Банка произвести

проверку достоверности.

Руководитель:

____________________________

____________________________ _____________________

/______________________/

(указать полное наименование должности) (подпись) (Фамилия, инициалы)

М.П.

АНКЕТА № 2

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

(генерального директора, учредителя, поручителя)

1. Фамилия

___________________________________________________________

2. Имя

_______________________________________________________________

3. Отчество

___________________________________________________________

4. Дата рождения «______» __________________________ 19 ______ г.

5. Место рождения

____________________________________________________

6. Гражданство

_______________________________________________________

7. Паспорт: серия _____ № ___________, дата выдачи

______________________, орган выдавший

паспорт______________________________________________

8. Местожительство:

8.1. По

прописке______________________________________________________

8.2. Фактическое

_____________________________________________________

9. Состав семьи:

Степень

родства

Ф.И.О. Дата

рождения

Адрес

10. Образование

Учебное

заведение

Факультет Специальность Дата

поступления

Дата

окончания

11. Предыдущие места работы (не менее двух последних)

Наименование

организации

Должность Период работы Причина

увольнения

12. Наличие имущества в т.ч. зарегистрированного на близких родственников

(супруг(а), дети):

12.1. Недвижимость (жилые, нежилые помещения, загородная

недвижимость):

Наименование Адрес Общая площадь Собственник и доля

собственности

12.2. Автотранспорт:

Марка, модель Год выпуска Гос. Номер

12.3. Доли и акции в других организациях:

Наименование организации Доля участия, акции

12.4. Депозитные вклады:

Наименование банка Сумма депозита

Дата _______________________

Подпись ____________________

Печать организации

АНКЕТА №3

УЧРЕДИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(более 25% уставного капитала)

33. Наименование предприятия

33.1. Полное

____________________________________________________________________

33.2. Сокращенное ______________________________________________________________

33.3. Иностранное (если имеется) __________________________________________________

34. Организационно-правовая форма __________________________________________________

35. ИНН __________________________________________________________________________

36. Государственный регистрационный номер __________________________________________

37. Дата регистрации (перерегистрации) _______________________________________________

38. Регистрирующая организация _____________________________________________________

39. Номер свидетельства о регистрации

________________________________________________

40. Основные виды деятельности _____________________________________________________

41. Дата начала активной деятельности ________________________________________________

42. Адрес:

42.1. Юридический

42.1.1. Город ______________________________________________________________

42.1.2. Улица ______________________________________________________________

42.1.3. Дом ________________________________________________________________

42.1.4. Корпус (строение) ____________________________________________________

42.1.5. Офис (квартира) _____________________________________________________

42.2. Фактический (почтовый)

42.2.1. Город ______________________________________________________________

42.2.2. Улица ______________________________________________________________

42.2.3. Дом ________________________________________________________________

42.2.4. Корпус (строение) ____________________________________________________

42.2.5. Офис (квартира) _____________________________________________________

43. Контактные данные:

43.1. Телефон

___________________________________________________________________

43.2. Факс

______________________________________________________________________

43.3. Электронная почта

__________________________________________________________

43.4. Сайт

______________________________________________________________________

44. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:

44.1. ОКПО ____________________________________________________________________

44.2. ОКОНХ ___________________________________________________________________

44.3. ОКФС ____________________________________________________________________

44.4. ОКОПФ

___________________________________________________________________

44.5. ОКОГУ ___________________________________________________________________

44.6. ОКАТО ___________________________________________________________________

45. Наличие счетов банках

Наименование банка, БИК Расчетный Текущий валютный

46. Данные о сотрудниках:

46.1. Генеральный директор

46.1.1. Фамилия ___________________________________________________________

46.1.2. Имя _______________________________________________________________

46.1.3. Отчество ___________________________________________________________

46.1.4. Дата рождения «______» __________________________ 19 ______ г.

46.1.5. Паспорт: серия _____ № ___________, дата выдачи ______________________,

орган выдавший паспорт________________________________________________

46.2. Главный бухгалтер Фамилия

46.2.1. Фамилия ___________________________________________________________

46.2.2. Имя _______________________________________________________________

46.2.3. Отчество ___________________________________________________________

46.2.4. Дата рождения «______» __________________________ 19 ______ г.

46.2.5. Паспорт: серия _____ № ___________, дата выдачи ______________________,

орган выдавший паспорт________________________________________________

Банк гарантирует, что вся информация, изложенная клиентом в настоящей анкете, будет

использована строго конфиденциально и только для принятия решения по существу его

обращения в Банк.

Клиент настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащаяся в

настоящей анкете, является правдивой и полной и не возражает о праве Банка произвести

проверку достоверности.

Руководитель:

____________________________

____________________________ _____________________

/______________________/

(указать полное наименование должности) (подпись) (Фамилия, инициалы)

М.П.