Дрозд Н.М.Ценообразование на мировом рынке

Подождите немного. Документ загружается.

рациональное ведение хозяйства, потребление определенного

количества ограниченного ресурса для получения наибольшего

совокупного объема производства, чтобы любой конкретный товар

производился в стране, которая располагает сравнительными

преимуществами.

В экономической литературе имеется множество различных теорий

оценки эффективности мировой торговли: меркантилистическая;

абсолютных преимуществ; сравнительных преимуществ; взаимного

спроса; соотношения факторов производства.

Меркантилистическая теория возникла на этапе разложения

феодального строя и становления капитализма. Она связана с товарным

характером производства, с куплей и продажей. Представители школы

Т.CМан, Ш.CДавенант, В.CПетти придерживались статистических взглядов

на мир, который с их точки зрения располагал лишь ограниченными

богатствами, поэтому одна страна могла обогатиться лишь за счет другой

страны, а, значит, основой богатства могла быть только торговля. Заслуга

меркантилистов состоит в том, что они впервые подчеркнули значимость

международной торговли, обратили внимание на необходимость

государственного вмешательства, описали торговое сальдо, показали

прямую взаимосвязь внешней торговли с внутриэкономическим

развитием страны.

«Лэссэ-фэр» – школа, которая последовательно преследовала

политику государственного невмешательства в экономику и свободы

конкуренции. Ее родоначальником был известный экономист А.CСмит,

который видел в международной торговле не приобретение золота, а

развитие производства за счет разделения труда и его кооперации.

Теория абсолютных преимуществ базируется на издержках

производства экспортных товаров. Ее сущность состоит в следующем:

страны на мировой рынок экспортируют те товары, которые они

производят с меньшими издержками, а импортируют те товары, которые

производят с большими издержками. Этим объясняется и тот факт, что

мировые цены на отдельные товары, как правило, ниже национальных.

Теория сравнительных преимуществ основана на теории

абсолютных преимуществ. Однако ее отличие от первой состоит в том,

что международная торговля выгодна каждой из стран, даже если ни одна

из них не обладает абсолютным преимуществом в производстве

конкретных товаров. В основе данной теории лежит альтернативная

цена (рабочее время, необходимое на производство единицы одного

товара, выраженное через рабочее время, необходимое на производство

другого товара).

Теория взаимного спроса заключается в том, что цена импортного

товара определяется через цену товара, который нужно экспортировать,

чтобы оплатить импорт. Конечное соотношение цен при мировой

торговле определяется внутренним спросом на товары в каждой из

торгующих стран.

Теория соотношения факторов производства – одна из

неоклассических теорий, представители которой объясняют

необходимость международной торговли разным уровнем обеспеченности

стран факторами производства, от чего возникают существенные

различия в относительных ценах.

Таким образом, перечисленные теории с различных точек зрения

обосновывают необходимость и эффективность мировой торговли, как

важнейшего фактора экономического прогресса, ускорения темпов

экономического роста мирового хозяйства и процессов

интернационализации экономики.

7.2.&Конъюнктура на мировых товарных рынках

Последние два десятилетия ХХ в. мировая система хозяйства

развивалась достаточно стабильно, хотя в отдельные годы она

испытывала на себе серьезные влияния финансовых кризисов и других

социально-экономических аномалий. В среднем за 1982–2000Cгг. темпы

прироста мирового ВВП в постоянных ценах составляли 3,3% (табл.C7.1).

В основном рост мировой экономики обеспечен за счет США, стран

Европейского союза и развивающихся стран. Необходимо отметить, что в

США продолжается самый длительный за последние послевоенные годы

Таблица 7.1

Темпы роста мировой экономики, %

Страны

Доля в мировом

ВВП, 1999/г.

Темпы прироста ВВП к предыдущему году в среднем

1982–1999 гг. 1997/г. 1998/г. 1999/г. 2000/г.

Весь мир 100 3,3 4,1 21,5 3,3 4,2

Развитые страны 53,9 2,9 3,3 2,4 3,1 3,6

В том числе

США 21,9 3,2 4,2 4,3 4,2 4,4

ЕС 20,3 2,3 2,6 2,7 2,3 3,2

Япония 7,6 2,7 1,6 –2,5 0,3 0,9

Новые индустриальные

страны Азии

3,3 6,6 5,8 –2,3 7,7 6,6

Развивающиеся страны 36,8 4,9 5,8 3,2 3,8 5,4

Страны с переходной

экономикой

5,8 –0,9 1,7 –0,7 2,4 2,6

подъем экономики. Наблюдается он и в западноевропейских странах, хотя

в последние годы темпы роста ВВП здесь имеют тенденцию к снижению.

Значительно улучшилось экономическое положение и в развивающихся

странах. Преодолев в 1998Cг. экономический спад, страны, по прогнозам

экспертов МВФ, в начале нового тысячелетия должны улучшить свою

экономическую конъюнктуру.

Таким образом, в последнее десятилетие мировая экономика

развивалась за счет экономической конъюнктуры в развитых странах,

расширения мировой торговли, понижения инфляции и роста деловой

активности в новых индустриальных странах.

Улучшение конъюнктуры мировых товарных рынков обусловлено

следующими факторами:

 ростом спроса на энергоносители (высокие темпы роста цен на

энергоносители привели к повышению цен на многие другие

сырьевые товары);

 улучшением деловой активности в восточной Азии, в других новых

индустриальных странах и некоторых государствах с переходной

экономикой, что привело к увеличению прямых инвестиций, а это в

свою очередь стимулировало спрос на товары инвестиционной

группы – машины, оборудование и стройматериалы; использованием

в производстве современных технологий и достижений научно-

технического прогресса;

 борьбой с инфляцией и ее подавление во многих странах; низкий

уровень процентных ставок способствовали стабилизации сферы

жилищного строительства и связанных с ним отраслей производства.

Однако анализ отдельных товарных рынков свидетельствует о том,

что на рынках черных и некоторых цветных металлов, отдельных видов

химической продукции, угля, сахара, хлопка, прочего

сельскохозяйственного сырья и многих товаров обрабатывающей

промышленности сохранилась нестабильность и значительные колебания

конъюнктуры рынка, особенно в ценообразовании.

7.3.&Товарная структура мирового экспорта

Мировой рынок представляет собой достаточно огромное количество

товаров и услуг. Рассмотрим торговлю и цены только на рынках

промышленных изделий, продукции сырьевого комплекса,

продовольствия. В экономической литературе встречаются различные

подходы в делении рынков по товарным группам:

 рынок базовых товаров (продукция сырьевого комплекса и

продовольственных товаров);

 рынок средне- и низкотехнологичных, в основном, трудоинтенсивных

готовых изделий и полупродуктов;

 рынок высокотехнологичной продукции.

Но чаще всего мировой рынок делят по следующим товарным группам:

 рынок сельскохозяйственной продукции;

 рынок продукции добывающих отраслей;

 рынок готовых изделий.

Характерная особенность мирового рынка – большая подвижность

экспорта и импорта по основным товарным группам. Либерализация в

торговле позволила обеспечить опережающий рост объемов

международной торговли по сравнению с ростом мирового производства.

Так, по данным ВТО, в 1948–2000Cгг. среднегодовые темпы прироста

международной торговли составили примерно 6%, а объемы мирового

производства – всего 3,7%.

Данные табл.C7.2 показывают, что этот разрыв особенно характерен

для 90-х годов ХХ в. Так, мировой экспорт товаров составил в 1990–

1998Cгг. 6,5%, а мировое производство – всего 2,0%. В отдельные годы

экспорт товаров и производство разнятся еще значительнее.

Показатели позволяют выявить и другую закономерность в мировой

торговле: опережающий рост экспорта готовых изделий по сравнению с

другими группами товаров. По данным ВТО за последнюю половину

ХХCв. торговля готовыми товарами возросла более чем в 30Cраз и

составляет примерно 80%. При абсолютном росте экспорта продукции

сырьевого комплекса и продовольствия их удельный вес в общем объеме

Таблица 7.2

Темпы прироста объемов мирового экспорта товаров и производства

по основным товарным группам, %

Мировой экспорт товаров

и производство

1990–1998/гг. 1995/г. 1996 г. 1997/г. 2000 г.

Экспорт товаров

сельскохозяйственная продукция

продукция добывающих отраслей

готовые изделия

6,5

4,0

5,5

7,0

9,0

4,5

9,0

6,0

4,5

6,0

10,0

5,5

8,5

11,5

12,4

7,2

12,7

14,2

Производство

сельское хозяйство

добывающая промышленность

обрабатывающая промышленность

2,0

3,0,

2,0,

2,0

3,5

3,0

3,5

2,5

3,0

4,5

2,5

3,5

5,5

3,4

2,1

3,3

2,3

Мировой ВВП 2,0 3,5 3,0 4,5 3,4

уменьшился с 27,5 до 11,6% – на продукцию сырьевого комплекса и с 21,8

до 8,4% – на продовольствие.

Существенные изменения претерпела и географическая структура

международной торговли, которая представляет собой распределение

товарных потоков между отдельными странами и их группами, выделен-

ными либо по территориальному, либо по организационному признаку

(табл.C7.3). Выявлена следующая закономерность: перевес в пользу

экспорта готовыми изделиями наблюдается абсолютно по всем группам

стран. В развитых странах экспорт готовыми изделиями с 1980Cг. по

2002Cг. увеличился с 70,9 до 80,8%, в развивающихся – с 19,5 до 72,5%, в

странах Центральной и Восточной Европы – с 75,0 до 80,1% и в странах

СССР/СНГ – с 24,8 до 42,3%. В основном готовыми изделиями торгуют

развитые страны. Республика Беларусь экспортирует примерно 70%

готовых изделий.

Проанализировав сдвиги в товарной структуре мирового экспорта,

можно сделать вывод о том, что конъюнктуру мирового рынка определяет

торговля готовыми изделиями, на долю которых приходится примерно

4/5Cмировой торговли. Все это в значительной степени влияет на

стабильность мировых цен на основные экспортные и импортные товары.

Таким образом, товарная структура мирового рынка

характеризуется опережающими темпами роста мировой торговли по

сравнению с мировым производством товаров, а также существенными

изменениями в структуре мирового товарного пополнения в пользу

готовых изделий.

Таблица 7.3

Товарная структура экспорта по группам стран, %

Страны Год Продовольствие

Сельхозяйственное

сырье

Руды и

металлы

Топливо

Готовые

изделия

Развитые

страны

1980

1990

2002

11,3

8,9

7,0

3,6

2,8

1,0

5,0

3,2

2,4

7,0

4,2

3,2

70,9

77,9

80,8

Развивающиеся

страны

1980

1990

2002

11,8

11,6

8,1

3,8

3,1

3,2

3,8

3,1

2,1

59,7

26,6

14,2

19,5

53,6

72,5

Центральная

и Восточная

Европа

1980

1990

2002

10,6

10,2

8,7

2,9

2,5

2,1

2,9

2,5

2,1

8,1

5,9

4,2

75,0

73,9

80,1

СССР/СНГ

1980

1990

2002

1,8

2,1

2,4

5,5

7,6

6,8

5,5

7,6

7,2

47,0

52,7

35,8

24,8

42,3

Значительные изменения произошли и в географической структуре

мировой торговли. Все больше и больше в ее удельном весе занимают

развивающиеся страны, включая страны с переходной экономикой.

Прежде всего, к ним относятся азиатские страны, в которых наблюдаются

устойчиво высокие темпы экономического роста (Китай, Индия, Тайвань,

Шри-Ланка, Индонезия, Таиланд, Малайзия и др.).

7.4.&Темпы роста мирового экспорта

по стоимости и физическому объему

Рассматривая мировую торговлю, очень важно выделить еще одну

закономерность, которая характеризует мировое ценообразование:

опережающий рост физического объема мирового экспорта по

сравнению со стоимостным (табл. 7.4).

Анализ мировой экономики показывает, что физический объем

мирового производства превышает стоимостный. Особенно это

характерно для стран Западной Европы, где разрыв между темпами роста

физического и стоимостного объемов экспорта значителен.

Опережающий рост физического объема мирового экспорта по

сравнению со стоимостным характеризует очень важную тенденцию

мирового ценообразования: снижение мировых цен на товары и услуги

как в развитых, так и развивающихся странах.

Для анализа мирового ценообразования, а так же конъюнктуры

мировых рынков важно знать условия мировой торговли, которые

выражают взаимозависимость, основанную на изменении относительных

цен.

Таблица 7.4

Темпы роста мирового экспорта по основным группам стран,

% к предыдущему году

Страны

Годы

1980–1990 1990–2000 1997 1998 1999 2000 2001

Все 6,0 6,6 3,5 –1,8 3,7 12,4 –3,6

Развитые 7,5 5,5 2,3 0,6 1,9 7,0 –3,4

Развивающиеся 3,2 9,1 6,4 –7,0 8,6 23,4 –5,1

Страны Восточной

Европы

2,1 8,8 3,4 –3,3 –0,6 24,6 6,9

Развитые страны

Америки

6,0 7,5 9,2 –0,7 4,9 12,5 –6,3

Канада 6,8 8,3 6,3 0,0 11,3 16,0 –6,1

США 5,7 7,3 10,2 –1,0 2,9 11,3 –6,4

Развитые страны

Азии

8,9 4,4 2,8 –7,3 8,3 14,7 –15,2

Япония 8,9 4,1 2,4 –7,8 8,1 14,3 –15,8

Развитые страны

Европы

7,9 5,1 –0,5 3,4 –0,3 3,0 0,3

Южная Америка 2,3 6,9 7,8 –7,7 –1,5 20,5 –2,0

Развивающиеся

страны Африки

–2,7 3,5 0,1 –16,8 13,1 31,5 –2,4

Развивающиеся

страны Азии

4,7 9,5 6,1 –7,8 9,1 23,8 –5,9

Китай 12,8 14,5 21,0 0,4 6,3 27,7 6,8

Условия торговли, как экономическая категория, есть соотношение

экспортных и импортных цен определенного товара, страны в целом,

группы стран (рис. 7.1).

Соотношение кривых относительного предложения товаров на

экспорт и относительного спроса на импорт позволяет сделать следующее

заключение:

 при росте относительной совокупной цены экспортных товаров

относительный количественный объем экспорта по сравнению с

количественным объемом импорта увеличивается;

 расположение кривой относительно спроса на импортные товары

показывает обратную зависимость: при росте относительной цены

импорта относительный спрос на импортные товары сокращается.

7.5.&Мировой рынок сырья и це;´ны

Ценообразование на мировом рынке сырьевыми товарами

находится под влиянием множества различных факторов: кризисных

спадов и подъемов мирового производства; государственного

протекционизма; финансового положения развивающихся стран;

сокращения спроса на отдельную сырьевую продукцию. Все вместе

взятое ведет к снижению цен на многих сырьевых рынках.

Если в 1955Cг. торговля сырьевыми товарами занимала почти

половину мирового товарооборота, то в 2000Cг. она составила менее 20%.

А если исключить продовольственные товары, то удельный вес сырья в

Рис. 7.1. Условия мировой торговли:

– индекс экспортных цен; P

– индекс импортных цен; Q

– количественный объем экспорта;

– количественный объем импорта; RS – относительное представление товаров на экспорт;

RD – относительный спрос на импортные товары

общем объеме мирового экспорта был равен менее 11%. Причиной

явилось развитие более высокими темпами международной торговли

готовыми изделиями, а также рациональное использование сырьевых

ресурсов развитыми странами.

Средние мировые цены на товары сырьевой группы представлены в

прил.C2. Не вдаваясь в детали ценообразования на все виды сырья на

различных мировых рынках, остановимся на рынках топливно-энерге-

тического комплекса и продовольствия.

Особая роль в мировой системе хозяйства принадлежит топливно-

энергетическому комплексу: производство и потребление нефти, газа,

угля; ядерные и энергоресурсы. В настоящее время мировой объем

топливно-энергетических ресурсов превышает 20C000Cмлн т условного

топлива. В структуре потребления основное положение сохранилось за

топливно-энергетическими ресурсами органического происхождения –

более 94%; затем энергия АЭС, ГЭС и возобновляемых источников.

Колебание цен на топливно-энергетические ресурсы в значительной

степени влияют на мировую экономику в целом. Поскольку в общем

объеме производства и потребления первичных энергоресурсов занимают

нефть, уголь и газ, постольку цены на них определяют не только

конъюнктуру данного комплекса, но и всей экономики. В отличие от

рынка машин и оборудования или рынка готовых изделий, цены на

топливно-энергетических рынках зависят от колебаний спроса и

предложения.

Особенно это характерно для нефтяного рынка. Если в 1996–1997Cгг.

на мировых рынках нефти сохранялся довольно устойчивый баланс

между спросом и предложением, то и цены были достаточно стабильными

и на высоком уровне (табл.C7.5).

Однако уже к концу 1998Cг. нефть подешевела в два раза по

сравнению с высшим уровнем, достигнутым в октябре 1996Cг. Цена

снизились до предельно низкого уровня – 8–10Cдолл. за баррель, что

сильно сказалось на экономике нефтедобывающих стран. Причиной

такого резкого падения цен на нефть явилось решение очередной

конференции стран ОПЕК (ноябрь 1997Cг.) повысить квоту добычи нефти

с первого января 1998Cг. на 123Cмлн т в годовом исчислении. Однако

участники конференции не учли, что повышение не нарушит баланс

Таблица 7.5

Экспортные цены на нефть

Годы 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Цена, долл. за 1 т 146 134 80 129 197 163 130

К предыдущему году, % 100 91,8 59,7 161,2 136,8 82,7 79,8

между спросом и предложением, а также, что дополнительная нефть

найдет сбыт в странах с быстро развивающейся экономикой.

Резкое снижение мировых цен на нефть явилось причиной

сокращения ее добычи. Например, продажа нефти по цене 8Cдолл. за

баррель становилась нерентабельной для России. Стихийное сокращение

добычи нефти произошло в США и других странах. Кроме того, страны

ОПЕК договорились об уменьшении добычи нефти с первого апреля

1999Cг. Эту идею поддержали Мексика, Норвегия, Оман, Россия. В

результате этих мер резко упало производство нефти, и возрос спрос, что

в свою очередь обусловило рост цен.

Ценообразование на мировом рынке нефти находится под

воздействием следующих факторов:

 цены очень сильно зависят от спроса и предложения: растет спрос –

повышаются цены; спрос неэластичный – цены падают;

 мировые цены во многом зависят от регулирующей роли стран ОПЕК

и других нефтедобывающих государств, которые могут сильно влиять

на спрос и предложение через объемы добычи нефти;

 конъюнктура мирового рынка на нефть определяется состоянием

мировой экономики в целом: если мировая экономика находится на

подъеме, то и цены на нефть растут; в условиях кризисного состояния

экономики цены на нефть падают;

 на мировые цены оказывают влияние сезонность года и

климатические условия.

Основная масса нефти реализуется на Лондонской нефтяной бирже.

Анализ данных табл. 7.6Cсвидетельствует о том, что цены на нефть не

зависят от условий добычи, как, скажем, цены на уголь и другую

сырьевую продукцию данной группы. Себестоимость добычи нефти в

Саудовской Аравии составляет примерно 1Cдолл. за баррель, а в России –

она выше более чем в десять раз.