Шведов А.С. Процентные финансовые инструменты: оценка и хеджирование

Эта книга появилась еще до "Торгового хаоса". В книге подробно описаны инструменты все остальные инструменты, которые можно увидеть в MetaTrader. По степени важности - книга №3 для прочтения из 3-х существующих. В формате PDF.

Эта книга предназначена тем, кто интересуется процессом привлечения средств путем продажи новых акций. Специалисты (сотрудники банков, юристы, бухгалтеры и др. ), чья деятельность связана с IPO*, финансовые директоры и высшие финансовые администраторы компаний, собирающихся выйти на фондовый рынок, аспиранты и студенты старших курсов, специализирующиеся в области финансов и обучающиеся по программам МВА, и научные сотрудники, желающие лучше разоб...

Диплом - Политика выхода эмитента на публичный фондовый рынок, М, Фин. академия, 2007 -92стр. Введение Финансовые инструменты выхода на публичный фондовый рынок Сравнительная характеристика инструментов привлечения дополнительного капитала на предприятии Рынок первичных публичных размещений (IPO) в России Особенности законодательного регулирования процесса IPO в России Российский опыт первичных публичных размещений акций Анализ площадок...

Романов Е. В. - дипломная работа, защита 2009г. на "отлично". Содержание: Сущность и виды рыночных рисков (определение и классификация рыночных рисков); Методы оценки рисков; Методы управления рисками (система управления рисками, использование фьючерса как инструмента хеджирования рисков, динамическое хеджирование при управлении рисками инвестиционного портфеля). Северо-Западная Академия государственной службы, специальность - Финансы и кредит, -...

Контрольная работа содержит решения задач и ответы на теоретические вопросы по курсу "Производные финансовые инструменты" по следующим темам: Зависимость стоимости компании от управления риском; Снижения риска изменения процентных ставок и входящих затрат с использованием фьючерсных контрактов; Снижение рисков, связанных с контрактами по долговым обязательствам, с помощью свопов; Расчет арбитражной цены фьючерсного контракта; Модель хеджирования...

АлтГТУ, Барнаул/Россия, ст. преподаватель Стрельцов А.Г., 11 стр., 4 курс Финансовые рынки, финансовые институты в инвестиционном процессе (сущность, степень участие, деятельность финансовых институтов на рынке Алтайского края)

РГГУ, 2010, 5 страниц. Хеджирование - как один из основных приемов снижения степени риска. План работы 1. Понятие хеджирования. 2. Основные операции хеджирования. 3. Роль спекуляции на рынке срочных контрактов.

Выявление биржевой цены Сущность и значение биржевых котировок Установление цены на аукционе Метод установления единого курса Фиксинг как способ установления цены Котировка цен биржевых товаров Решение практических ситуаций Расчет основных характеристик фьючерсного контракта Хеджирование Спекулятивные операции Операции спрэд Операции с опционами на фьючерсные контракты

Опционы - чрезвычайно гибкие производные ценные бумаги, которые дают огромные дополнительные возможности для инвесторов, преследующих самые разные цели. Спекулянтам опцины позволяют получить максимально возможный финансовый рычаг, а консервативные инвесторы могут осуществлять хеджирование своего портфеля и контролировать риск вложений. Эта книга ориентирована, прежде всего, на начинающих в области опционной торговли. Она написана доступным языко...

Hoboken, John Wiley & Sons, 2008. - 227p. Книга посвящена торговле опционами с использованием показателя волатильности. Обсуждаются способы её измерения и прогнозирования, связь с опционной премией, хеджирование торговых позиций, психологические и организационные аспекты опционной торговли, мани-менеджмент. Для трейдера с определённой математической подготовкой.