Томсет Майкл Торговля опционами:спекулятивные стратегии,хеджирование, управление рисками

формат djvu
размер 2.54 МБ
добавлен 29 марта 2010 г.

Опционы - чрезвычайно гибкие производные ценные бумаги, которые дают огромные дополнительные возможности для инвесторов, преследующих самые разные цели. Спекулянтам опцины позволяют получить максимально возможный финансовый рычаг, а консервативные инвесторы могут осуществлять хеджирование своего портфеля и контролировать риск вложений.
Эта книга ориентирована, прежде всего, на начинающих в области опционной торговли. Она написана доступным языком, и в ней нет практически математических формул. В то же время книга окжется полезной и профессиональным трейдерам, так как она является прекрасным справочником по опционным стратегиям.

Смотрите также

Галанова В.А., Басова А.И. Биржевое дело

формат doc
размер 54.08 МБ
добавлен 13 декабря 2011 г.

М.: Финансы и статистика, 1998 Оглавление Обpaщeнue к читaтeлям Сyщнocть биpжeвoй тopгoвли Биpжa кaк opгaнизaтоp тopгoвли Биржевой товар Базисные рынки Биржевые индексы и их анализ Организация биржы и ее управление Биржевое посредничество Организация биржевого торга Биржевые сделки Клиринг и расчеты по биржевым сделкам Выявление биржевой цены Компьютеризация биржевого дела Торговля фьючерсными контрактами Торговля опционами на бирже Рoccийcки...

Дипломная работа - Оптимизация финансовых решений и управление рисками на финансовом рынке

degree

формат rtf
размер 2.93 МБ
добавлен 09 ноября 2010 г.

Романов Е. В. - дипломная работа, защита 2009г. на "отлично". Содержание: Сущность и виды рыночных рисков (определение и классификация рыночных рисков); Методы оценки рисков; Методы управления рисками (система управления рисками, использование фьючерса как инструмента хеджирования рисков, динамическое хеджирование при управлении рисками инвестиционного портфеля). Северо-Западная Академия государственной службы, специальность - Финансы и кредит, -...

Дипломная работа - Управление рисками при помощи производных финансовых инструментов

degree

формат pdf
размер 700.37 КБ
добавлен 05 ноября 2010 г.

Автор: Юханов Г. В. - М., 2010. - 105 с. Сущность риск-менеджмента и инструменты по управлению рисками. Анализ возможностей для паевых инвестиционных фондов по построению стратегий хеджирования. Стратегии управления рисками при помощи производных финансовых инструментов для паевых инвестиционных фондов.

Курсовая работа - Определение биржевой цены

Курсовая работа

формат doc
размер 51.34 КБ
добавлен 25 июня 2010 г.

Выявление биржевой цены Сущность и значение биржевых котировок Установление цены на аукционе Метод установления единого курса Фиксинг как способ установления цены Котировка цен биржевых товаров Решение практических ситуаций Расчет основных характеристик фьючерсного контракта Хеджирование Спекулятивные операции Операции спрэд Операции с опционами на фьючерсные контракты

Лукашов А.В. Управление ценовыми рисками на сырьевые товары (commodities) для нефинансовых корпораций. Часть 2

Статья

формат pdf
размер 2.75 МБ
добавлен 01 марта 2011 г.

Статья в журнале Управление ценовыми рисками № 03(07) 2006. Сырьевые свопы. Фиксированные и плавающие свопы. Ценообразование и оценка стоимости сырьевых фиксированных и азиатских свопов. Сырьевые кредиты и облигации. Управление ценовыми рисками и структурированные финансы.

Майкл С. Томсетт Торговля опционами, спекулятивные стратегии, хеджирование, управление рисками. Часть 1

формат djvu
размер 1.17 МБ
добавлен 07 апреля 2011 г.

М: Альпина, 2001. Опционы - чрезвычайно гибкие производственные ценные бумаги, которые дают огромные дополнительные возможности для инвесторов, преследующих самые разные цели. Ориентирована на начинающих в области опционной торговли. Книга является прекрасным справочноком по опционным стратегиям .

Смит Г. Как я играю и выигрываю на бирже

формат djvu
размер 5.59 МБ
добавлен 14 апреля 2009 г.

М.: "ИК" Аналитика" 2002. - 344 с. Перевод с английского. Шаг за шагом Смит описывает свои низкорисковые стратегии и объясняет, как использовать их в торговле фьючерсами на фондовые индексы и взаимными фондами - его любимыми инструментами, а также отдельными акциями, опционами, фьючерсами и бросовыми облигациями. Он знакомит Вас с надежными индикаторами и рассказывает, как выжать из них максимальную пользу; предлагает массу подсказок для распозна...

Томсетт Майкл С. Торговля опционами, спекулятивные стратегии, хеджирование, управление рисками часть 2

формат djvu
размер 2.54 МБ
добавлен 15 декабря 2009 г.

Опционы - чрезвычайно гибкие производственные ценные бумаги, которые дают огромные дополнительные возможности для инвесторов, преследующих самые разные цели. Ориентирована на начинающих в области опционной торговли. Книга является прекрасным справочноком по опционным стратегиям .

Anderson C., Smith J., D. McCorkle and D. O’Brien. Hedging With a Put Option

Статья

формат pdf
размер 84.79 КБ
добавлен 21 июня 2011 г.

Статья, размещена на сайте Texas A&M University System. О хеджировании опционами. Кратко изложена суть хеджирования опционами - приведены основные определения и понятния, приводятся примеры хеджирования.

Sinclair E. Volatility Trading

формат pdf
размер 2.25 МБ
добавлен 24 сентября 2011 г.

Hoboken, John Wiley & Sons, 2008. - 227p. Книга посвящена торговле опционами с использованием показателя волатильности. Обсуждаются способы её измерения и прогнозирования, связь с опционной премией, хеджирование торговых позиций, психологические и организационные аспекты опционной торговли, мани-менеджмент. Для трейдера с определённой математической подготовкой.