Учёт на малом предприятии (ООО Грузовое автотранспортное предприятие)

Подождите немного. Документ загружается.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

Баланс ООО «Полирос-2001» на 2008 год.

Код На

нача-

На

конец

АКТИВ стр. ло года года

тыс.руб. тыс.руб.

2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110

в том числе:

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки

обслу-

111 - -

живания), иные аналогичные с перечисленными

права и активы

организационные расходы 112 - -

деловая репутация организации 113 - -

Основные средства 120 1200 2200

в том числе:

земельные участки и объекты

природопользования

121 - -

здания, сооружения, машины и

оборудование

122 - -

Незавершенное строительство 130 - -

Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0

в том числе:имущество для передачи в лизинг 136 - -

имущество, предоставляемое по

договору проката

137 - -

Долгосрочные финансовые вложения 140 0 0

в том числе:

инвестиции в дочерние общества 141 - -

инвестиции в зависимые общества 142 - -

инвестиции в другие организации 143 - -

займы,предоставленные организациям на

срок

более 12 месяцев 144 - -

прочие долгосрочные финансовые

вложения

145 - -

Прочие внеоборотные активы 150 0 0

ИТОГО по разделу I 190 1200 2 200

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 4 670 7023

в том числе:

сырье,материалы и другие аналогичные

ценности 211 1 200 2 100

животные на выращивании и откорме 212 - -

затраты в незавершенном производстве

(издержках обращения) 213 2 400 1 856

готовая продукция и товары для

перепродажи 214 -

товары отгруженные 215 1 070 3 067

расходы будущих периодов 216 - -

прочие запасы и затраты 217 0 0

Налог на добавленную стоимость по

приобретенным

ценностям 220 40 80

Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются более чем через 12 месяцев после

отчетной даты)

230 0 0

в том числе:

покупатели и заказчики 231 - -

векселя к получению 232 - -

задолженность дочерних и зависимых

обществ

233 - -

авансы выданные 234 - -

прочие дебиторы 235 - -

Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной

даты)

240 500 782

в том числе:

покупатели и заказчики 241 500 402

векселя к получению 242 - 380

задолженность дочерних и зависимых

обществ

243 - -

задолженность участников (учредителей)

по

взносам в уставный капитал 244 - -

авансы выданные 245 - -

прочие дебиторы 246 - -

Краткосрочные финансовые вложения 250 0 206

в том числе:

займы,предоставленные организациям на срок

менее 12 мес.

251 - -

собственные акции, выкупленные у

акционеров

252 - -

прочие краткосрочные финансовые

вложения

253 - -

Денежные средства 260 40 55

в том числе:

касса 261 4 5

расчетные счета 262 36 50

валютные счета 263 - -

прочие денежные средства 264 - -

Прочие оборотные активы 270 - -

ИТОГО по разделу II 290 5 250 8 539

БАЛАНС (сумма строк 190+290) 300 6 450 10 346

Код На

нача-

На

конец

ПАССИВ стр. ло года года

2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 1 870 2 306

Добавочный капитал 420 0 10

Резервный капитал 430 0 0

в том числе:

резервы, образованные в

соответствии с законодательством 431 - -

резервы, образованные в соответствии

с учредительными документами 432 - -

Фонд социальной сферы 440 0 0

Целевые финансирование и поступления 450 0 0

Нераспределенная прибыль прошлых лет 460 0 20

Непокрытый убыток прошлых лет 465 - -

Нераспределенная прибыль отчетного года 470 3 806 5210

Непокрытый убыток отчетного года 475 - -

ИТОГО по разделу III 490 5 725 7546

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства 510 0 2000

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению

более

800

через 12 месяцев после отчетной даты 511 - -

прочие займы, подлежащие погашению

более

1200

чем через 12 месяцев после отчетной

даты

512 - -

Прочие долгосрочные пассивы 520 0 0

ИТОГО по разделу IV. 590 0 2000

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства 610 - -

в том числе:

кредиты банков,подлежащие погашению в течение

12 меся-

611 - -

цев после отчетной даты

займы,подлежащие погашению в течение 12

месяцев

612 - -

после отчетной даты

Кредиторская задолженность 620 320 600

в том числе:

поставщики и подрядчики 621 320 600

векселя к уплате 622 - -

задолженность перед дочерними и

зависимыми обществами 623 - -

задолженость перед персоналом

организации

624 - -

задолж.перед госуд.внебюджетными 625 - -

фондами

задолженность перед бюджетом 626

авансы полученные 627 - -

прочие кредиторы 628 - -

в том числе: поставщики и подрядчики 621 - -

задолженность перед персоналом 624 - -

задолженность перед

госуд.внебюдж.фондами

625 - -

задолженность перед бюджетом 626 - -

Задолж. участникам (учредителям) по выплате

доходов

630 - -

Доходы будущих периодов 640 - -

Резервы предстоящих расходов 650 395 200

Прочие краткосрочные обязательства 660 - -

ИТОГО по разделу V. 690 625 800

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 700 6 450 10 346

Приложение 2

Отчет о прибылях и убытках за 2008 г.

Наименование показателя Код За

отчетный

За аналогичный

строки период период преды-

дущего года

1 2 3 4

I. Доходы и расходы по обычным

видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров,

продукции, работ,

услуг (за минусом НДС, акцизов и

аналогичных

обязательных платежей 010 4256 4775

Себестоимость проданных товаров,

продукции, работ, услуг

020 2456 2350

Валовая прибыль 029 1800 2425

Коммерческие расходы 030 152 152

Управленческие расходы 040 56 56

Прибыль (убыток) от продаж 050 1592 2217

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению 060 - -

Проценты к уплате 070 - -

Доходы от участия в других организациях 080 - -

Прочие операционные доходы 090 - -

Прочие операционные расходы 100 - -

III. Внереализационные доходы и

расходы

Прочие внереализационные доходы 120 - -

Прочие внереализационные расходы 130 - -

Прибыль (убыток) до налогообложения

(стр. 050+060-070+080+090-100+120-130) 140 1592 2217

Налог на прибыль и иные аналогичные

обязательные платежи

150 318 443

Прибыль (убыток) от обычной

деятельности

160 1274 1774

IV. Чрезвычайные доходы и расходы

Чрезвычайные доходы 170 - -

Чрезвычайные расходы 180 - -

Чистая прибыль (нераспределенная

прибыль (убыток)

отчетного периода 190 1274 1774