Лапыгин Ю.Н.(ред.) Сборник бизнес-планов реальных организаций

Подождите немного. Документ загружается.

Бшзнес-план

организацши производства

по

вь!пуску ме6ели

1. 1/|нформация о

предприят,лп- заявителе

|1олное название

Фбщество с ораниненной

ответственностью

<эл

ьБРус>

(раткое

наименование

ооо

<эльБРус>

Фрганизашионно-правоваяформа

Фбществосощаниненной

ответственностьк)

Форма

собственности 9астная

!ставньтй капита]| предприятия 88 480 тьтс.

руб.

[одгосударственнойрегистрации

200з

Адрес

предприяти'{

600016,

Россия, г Бладимир,

ул.

Аобронравова'

д.

\44

Руковолитель

Ёнеральньтй

директор

€мирнов },1ван

Ёоргиевич

Форма

участия

государства в

фи-

Ёе

щаствует

нансовом обеспечении проекта

Финансирование проекта [4нвестор

Фткрьттое акционерное

общество

<€БББР>,

п €ь:ктьтвкар

(д,}лее

оАо

<свввР>)

100%

|,1нвестирование булет

осутцествляться

форме

взносов инвесторов

(учре-

дителей)

уставньтй фонд

предприятия

виде

дене)шь|х

средств, оборудо-

вания

и оснастки'

сь[рья

матери€ш1ов

д!я

мебельного производства'

€метная стоимость проекта 10 700 ть1с. евро

€рококупаемости проекта |[ятьлет

Ёалоговая

администрация'

йежрайонная 1,1ФЁ€

]х|р 10

обслу:киватощая предприят\4е по Бладимирской области

(Ёрриториа.гтьньтй

унасток

3 3 29

по Фрунзет{скому

району

Бладимира

0ладимирской

области

(22з9))

160

Банки,

обслркиваюшие

предприятие

Ёовгоролский

филиал

3АФ

Балтийский БАЁ(>,

Бладимирский

филиал

А1(Б

<|1ромовязьбанк>

600000

;

Блйимирское

Ф€Б м 8611, 600015

!(онцепция.

Рез]оме

проекта

Бизнес-идея проекта

состоит в создании на территории

г. Бладимира

предприятия

по

производству

мебели.

€

этой

цель}о

планируется

создать

новьтй хозяйств1'тоший субъект в

форме

общества с

ограниченной ответ-

ственность|о и инвестировать в его

развитие

средства.

|[редложеннь:й

про-

окт относится к инвестиционному

проекту первой

категории:

объем инвестиций

более 310 млн

руб.;

цель

проекта

создание нового производства, вьщеленного

в об-

особленное структурное подразделение

;

срококупаемости инвестиционного проекта

пятьлет;

планируемая

ставка

н€}лога на прибьтль предприятия в части сумм

н€!пога' зачисляемь!х в

областной

бюдх<ет,

|3,57о:

планируемое

умень1шение

на.гтогооблагаемой базьт на средногодовую

стоимооть имущества' созданногоилу\ приобретенного

в ходе

реа-

лизации инвестиционного проекта'

в течение срока

окупаемости

инвестиций.

|1роизводотво будет

размещено

на приобретенном комплексе

3АФ

<,,Бла_

димирский

мебельнь:й комбинат'>

(договор

купли-прод:оки от

29 апреля

2005 г.),

располохенном

по адреоу: г 3ладимир,

ул.

Аобронравова'

д.144'

|{лагтируется

его

реконструкция

установка

технологического оборудова-

ния вновь.

|[отребность

в капитальнь1х влохениях отра)кена

табл. 1.

[аблица 1

[!отре6ность в

капитальнь]х влохениях

€татья затрат Бсего по

проектно-

сметной

документа_

ции,

ть:с.

руб.

Бьтполнено. ть:ё'

руб.

|1одлех<ит

вь]полнени]о

до

конца

строительст-

ва, тьтс.

руб.

на нача.']о

теку1цего

года

на момент

подачи

3а-

явки на

кон-

курс

|(апитальньте

влохения

по

утверхденному

проекц

всего

323 810

0 75 640

248 \70

том числе:

строительно-

монтажнь|е

работь:

\64

490 0 60 640 103 850

оборудование \з9 320

|з9 з20

прочие затрать! 20 000

0 !5 000 5 000

Распределение необходимь|х

инвестиций по годам предстаы|ено в табл.

161

6 €борникбизнес-планов

[аблица

Распределение инвестиционнь|х

средств

€татья затрат 2006 г.

20|7 г.

|11 квар-

тал

[! квар-

та]\

всего

[

квар-

тал

1| квар-

т€ш

|1| квар-

та]1

квар-

тал

всего

1(апитальньле

влохения

по

угверхденно-

му проекту

подлехащие

вь1полнени1о'

ть:с.

руб.

(табл.

177 700 106 300

284

000 16

000 11

500

1! 500

810

81с

|(апитальньле

влохения'

тьгс.

рф.

177 700

106

300

284 000 16 000

11 500 11 500

810 39 810

||риобретение

оборотнь|х

средств'

тьлс.

руб.

0 1 741 1174\ 15 \41 |0 4з6 |з з72

0 з8

949

Реализация

инвестиционного проекта позволит

вновь

созданному пред-

приятию производить

до

500

ть|о,

ед. мебели

год

(или

14 тьгс.

т в год).

Аостюкение

проектной мощности предприятия за11ланировано на

ко-

нец 2007

г,

для

обеспечения предприятия трудовь|ми

ресурсами

будет со-

здано 240

ра6ояих

мест. €реднемесячная заработная

{ш1ата

одного

работ-

ника

1 1 500

руб.

начало вь|пуска продукции

ноябрь

2005

3. |1роизводственнь|й план

Фсновнь[е

видь[

деятельности:

производство

мебели

д]|я

офисов

магазинов;

производство кухонной мебели;

}

производство прочих видов мебели;

прои3водство стульев та сиденпй',

рознична'1

торговля мебельто и

оборулованием

!]ля

}ку!]!ья.

3.2. |1рограмма

прои3водства

|[рощамма производства и

реш1изации

продукции предста&,1ена в табл. з'

|1лан

прои3водства

сформирован на основании

маркетинговь1х иссле-

дований

ассортимента' 1{ен потребительского

рь1нка

осваиваемой продук-

ции'

во3можного объема продах вь!пускаемой продукции. Бь:полнение

этой

задачп{ позволит полу{ить

прибьш:ь, необходимую

!]\я

исполнения

бюдх<ета на]логовь!х платежей'

осуществлять

социш1ьную защиту

работни-

ков. вьтпуск продукции планируется начать в ноябре 2005 г'

(

середине

2006

нач{|,.1у 2007

т.

планируется

вь!ход

на

полную мощность.

Аля

осуществления

инвестиционной прощаммь1 организации мебель-

ного производства необходимо со3дать

240

ра6ояихмест.

в первую очередь

162

[

-9Ё

Ф Ё

]

\р

|з

Фа

-9Ё

еЁ

€

Ё5

5Ф

с'

€

>х

ФЁ

тБ

сэ

.Ф

{

(

.о

16з

нообходимо

обеспечить

предприятие

вь1сококвалифицированнь|ми

работ-

никами' €

этой

целью

отдел

кадров

принимает

сотрудников

на

рабоц

толь-

ко с испь|тательнь1м

сроком'

по истечении

которого буд}т

зак.пточаться

ин-

дивиду21льнь!е

трудовь1е

контракть|.

|1редприятие

тш|анирует

обунать

целях

повь| !1]

ен ия квалификацу1ии

ра-

бочих и специалистов

на оАо

<свввР'>,

при

необходимости

руководите-

лей

и специ€штистов

(на

краткосрочнь|х

курсах

и семинарах).

1исленность

работающих

расходь1

на оплату

труда и отчисления

на

соци€ш!ьнь!е

нухдь!

приведень1

ь табл.

3.3. ]ёхпологический

процесс

пропзводства

состав

основного

оборулования

\4ебельная

фабрика

представляет

собой

современное

промь111].'|енное

производство,

оснащенное

передовь11!{

вь{сокотехнологичнь|м

оборулова_

нием

западного

производства'

где будт

использованьт

гибкич самь1е

со-

временнь|е

системь].

|!оставляемь1е

на предприятие

древесно-стру)кечнь1е

древесно-волок-

нисть1е

плить1 стандартнь1х

размеров

предполагается

раскраивать

на заго-

товки

по

размерам

при

помощи станка

д.г{я

продольно-поперечного

рас-

кроя 5€ЁЁ,![1ш6

А! 4з0/2з0.3аготовки

из

А€|{

подлехсат

облицовь|вани|о

эластофолом

на вальцевом

прессе

вшкк[в.

Раскрой

малогабаритнь|х

за-

гот0вок

можно проводить

как

на станке продольно-поперочного

раскроя

5снв![1шс

^ь4з0/230,

так

и на

форматно-обрезном

станке.

Фбработка

заготовок

в чистовой

размер

и облицовьлвание

кромок вь|-

полня}отся

на линии

1мА

5снв111ш6,

которая

обеспечивает

двусто-

ронн1о]о

обработку

3аготовок

размер'

облицовьтвание

кромок,

фрезеро-

вание 1шпонки

для

задней

стенки и

окончательную

обработку

фасадной

кромки'

Фблицовьтвание

криволинейньтх

кромок

деталей

мебели

произ-

водится

на одностороннем

кромкооблицовочном

станке

БР.А}"{Р1

для

софтформинга.

3аготовки

кратнь1х

малогабаритнь|х

деталей

после обли-

цовьтвания

кромок

двух

сторон

раскраиваются

на отдельнь!е

детали

на

обрабатьтва|още]\,т

центре

1Р1А.

|[оследу}о1цая

обработка

деталей

размер

по

длине

осуществляется

на

форматно-раскроечном

станке.

€верление отверстий

осушествляется

на

сверлильно-фрезерном

станке

1\{А

и на сверлильном

станке проходного

типа

шввкв. |[ри

фрезерова-

нии

11|понки

для доньев

вь1движнь1х

ящиков

фасадах

ящиках

применяет-

ся сверлильно-фрезерньтй

станок.

Раскрой

древесно-волокнистой

плить1

на

дета.']и для

задних

стенок

доньев

вь1дви)кнь1х

ящиков осуществляетоя

на

станке продольно-п0перечного

раскроя

5снв![{шс

^ь4з0/230.

об-

работка

криволинейньтхдеталей

производится

на

фрезерном

станке

с них'

ним 1шпинделем

69]у1А0 и

кромкооблицовочном

станке.

!етали

фасадов

мебели,

изготовленнь!е

по технологии

мультиформин-

га' и гншо-к]1еень{е

элементь|

вь|двихнь|х

ящиков'

требутошие

обработки

на станке

с 1]{1},

будр

поставляться

в готовом

виде с заводов

оАо

<св_

ввР>.

!,ранение

готовь1х

деталей

мебели

булет

осушествляться

на ск.]1аде'

'164

откуда

по мере

необходимости

они будщ

посцпать

на

г{асток

упаковки.

9паковка

будет проходить

на монтажной

линии,

откуда

упакованная

ме-

бель

будет направляться

на сю'1ад

готовой

продукции.

(.ратко

технология

мо)кет

бь:ть прелставлена

следу}ощим

образом:

доставка

и складирование'{€|{,

двц

фурнитурьт;

раскрой

плит

[€|{

АБ|{;

облицовьтвание

поверхностей

[€|1, !Б|1

пленками;

облишовь!вание

кромок

деталей

А€|!;

фрезерование'

сверление'

установка

метизов

дет[тлях;

6) сборка

фасадов

мебели;

комплект

ация

изделий

упаковка;

8) складирование

и отгрузка.

Фсуществление

инвестиционного

проекта

позволит

вновь

со3данному

предприятию

производить

до

500 тьтс. ед.

мебели

в год

(или

ть:с. т

в год).

11оставщиками

ос новного

оборуАо

ьания

явля|от о

фирм

ьт

Ёогпа3

(

|ерма-

ния),

Баг6егап

(}1спания),

6!Беп

(Аталия),

Ёо1агпа

(Ёрмания)1

|1оставка

оборудования

намечена

на сентябрь

октябрь

2005

3.4. Рь:нок

сь!рья и материалов

{ля

своевременного

обеспечения

производства

качественнь!ми

матери-

алами

отдел снабх<ения

строит

сво!о

работу

по

следующим

направлениям:

внедрение

гибкой

системь|

расчетов

за

сь1рье и материш1ь|;

хесткое

нормирование

расхода

материалов;

разработка

прогнознь|х

цен

и их изменений,

составление

конкурент-

нь|х

карт' требований

поставщиков

формам

оплать|;

укрепление

связей

и ны1а>кивание

отнот|:ений

о перспективнь1ми

поставщиками.

Фсновньте

поставщики

!€|[, АБ|[

фурницрьт

предприятияБлади-

мирской

близлехсащих

областей.

Форма

расчетов

безналичная

(путем

перечисления

дене)кньтх

оредств

на

расчетнь|й

снет). }словия

оплать{

по

соглашению

сторон.

Альтернативнь]е

источники

снабх<ения

сь1рьем

и материалами

поиск

новь1х

поставщиков

наиболее

качественного

сь|рья.

3.5.

€тоимость

основнь|х

производственньг(

фонлов

(апитальньте

влохония

осно'внь1е

производственнь!е

фондьт

по про-

екц

составляют

более 380

млн

руб.

(10

700 млн

евро). 14з

них

на приобрете-

ние

оборудования

пойдет

140

000 тьтс.

руб',

на строительно-монтажнь1е

ра-

ботьт

165 000 тьто"

руб.

€тоимость

основнь1х

производственнь!х

фондов

амортизационнь!е

отчисления

представлень:

в табл.

(тьтс.

руб.).

Б соот-

ветствии

утетной

политикой

предприятия

метод

начисления

амортиза-

ции

линейньтй.

3.6. [1роизводственнь[е

3атрать!

[одовьте

затрать|

на вь|пуск

продукции

из

расчета

500 тьтс.

пачек в

год

приведень|

табл. 6

(тьтс.

руб.).

165

€

!'н

|д

у8

! !

}яа5

а==-.=

щ-=н

,н

б9

99-

оЁч

=9=

о911

*дя

Б-3

€яё

ца

хФ

ко

ёя

Ё у

ЁЁ

бе

>Ё=

оФ9

98=

=х

Ё>

.Ф

ь-

{

ц_*

ь1

Ф=

дФ

дд

х1

об

б=

о5

_о

хо

==я

9в

б5

ь3

оо

\9Б

бо

е5

ЁБ

оз

166

ё5

€

ё<

€

:я

ё<

я?

€

ёз

€

:з

ё5

Ф ф

ое6

Ёях

Ёо ь

чмо б

;зБ=

9'9вэ

о-9

*!а

9€аф

о*4я !

ё!

9х

;ч

9хх

хф !

Б!=

Ё. я.

ё!

167

@тоимость основнь!х

производственнь|х

фондов

[оказатель

2ф5 г 2006 г

всего

| квар-

тал

![ квар-

тал

|1!

гоар-

тш

[! квар-

тал

всего ! квар-

тал

1. 0оновньте

фонль|

и н0мат0ри-

ш1ьнь!е активь1 по проекц

всег0

100,0 8 425,2 69 065,2 317

065,2 323 810,0

8 топ: числе:

а) по бизнес_плану

всего

0,0 8 310,0 68 950,0

316

950,0

323 870,0

14з них:

зданш1

и соорухенш1

(норма

амортизациц 3/о\

3|0,0 68

950,0

950,0 173

950,0

оборулование

(норма

амортизашим

|0%)

140

000,0

146 860,0

нематеришьнь!е

активь|

(норма

амортизашии |0?о)

0,0 3 000,0 3 000,0

б)

ранее

понесеннь|е затрать|

на создание

фондов

всего

100,0

115,2 115,2 \15,2

!1з них:

здания и с00рщ0нш1 0,0

0,0

оборудование

100,0 115.2 115,2 115,2

нематериш|ьнь1е

активь!

3727,8

| 422,0

699,8 16 640,0

160,0

в) амортизат{ия п0 пр0екту

г) оотатонная отоимооть

основньтх

фондов

и немат0_

ришьнь|х

ак|ивов по проек|у

0,0

3 10,0 67 528,0 373828,2 309 668,2

2. Ранее созданнь1е'осн0внь|е

фонльт

и нематериальнь|е акш-

вь!' 0тн0симь!е

на

себеотоимость

пРоА}кции

по бизнес-плану

(обшепроизволственньте,

обце_

хозяйственньте и сбь:товь:е)

всег0

0,0 100,0 1 15,2

0,0 0,0 0,0 0,0

8 том числе:

а)

здания 14

соорщенш|'

оборудование

100,0 115,2

б) нематериальнь]о

активь|

в)

нанисленная

амортизация 20,5 94,7

г)

оотатонная

стоимость

79,5 20,5

0,0 0,0

3. Ёачишештая аморти3а1{ш!

воего

(1в +

2б)

32з7

20.5

94,7

| 422,0 1 699,8 16 640,0

160,0

0статочная стоим0оть

0сновнь!х средств

н0матери1шь-

нь1х ак!ив0в

всего

(1г

2в)

79,5

з30'5 67 528,0

313 828,2 309 668,2

168

7аблица

и амортизационнь!е

отчисления

2ф6 г

2ф7л

2ф8п

2ф9п

2010 п

!! квар-

тш

|||:оар-

тш

!! квар-

тал

всего |

квар_

тал

!1 квар-

тш

1||

квар_

т|ш

1! квар-

тал

323 810,0 323

810,(

32з

810'0

]2з 8 10'0 323

810,{ 323 8,10,{

323 810,0 323

810,0 323

810'с 321 8 10.0

323 810,0 32з

870'( 323 870,0

323 8

10.0

323 810,(

323 810,( 323 810,0

323 810,( 323

870,0 323

810,0

950,0 173

950,(

173 950,0

7з

950'0 173

950,0 |

950,(

173

950.0 !73

950,(

773

950,0 173

950,0

146

860,0 146 860,( 146

860,0

146 860,0 146

860,( |46 860,(

146 860,0 146

860,{

/46

860,0 146 860,0

3 000,0

000,0

3 000,0

3 000,0 3 000,0

3 000,0

0,0 0,0

0,0

0,0 0.0 0,0

0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

160,0 4 160,0

4 160,0 0,016

0,0 4

0,0

0,0 4

0.0 4

0,0 76

0,0 ?6

0,0 76

640,0 160,0

160,0

760,0

|60,0 640,0

640,0

305

508,2 301

348,: 297 \88,2

29з028'2 288

868,2 284708:,

280 548,1 263908,2

247

268,2 230628,2

0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

4 160,0

4 160,0 4 160,0

16 640,0 4 160,0 4160,0

160,0 4

60,0 16 640,0

16 640,0 16

640,0

305 508,2

301 348, 297 188,2

293028,2 288

868,2

284748."

280

548,1

263908,2

247

268,2 230628,2

169