Таблицы
Производные
Рисунки
Учебник
Вопросы
Формулы
ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ.
БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФИНАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ.
Временная и денежная шкалы. Основные типы финансовых величин. .
Проценты, виды процентных ставок.
Формула наращения.
Контрольная работа № 1 - «Простые проценты».
(Использование формулы наращения. Три варианта расчёта простых процентов Переменные ставки. Начисление % при изменении сумм депозита во времени. Реинвестирование по простым ставкам Погашение обязательств – актуарный метод. ).
Процентные деньги, ставки, период начисления.
Формула наращения простых процентов, множитель.
Практика расчета процентов для краткосрочных ссуд.
Переменные простые ставки.
Начисление процентов при изменении сумм депозита.
Контур финансовой операции.
Частичные платежи: Актуарный метод.
Частичные платежи: Правило торговца.
Наращение процентов в потребительском кредите.
Математическое дисконтирование по простым процентным ставкам.
Наращение по простой учетной ставке.
Прямые и обратные задачи при начислении процентов и дисконтировании по простым ставка.
Определение срока ссуды в годах и днях.
Определение величины процентной ставки.
Общая постановка задачи изменения условий контракта (применяются простые процентные ставки).
Формула наращения сложных годовых процентов.
Множитель наращения по сложным процентам.
Начисление сложных процентов в смежных календарных периодах.
Переменные ставки.
Начисление процентов при дробном числе лет.
Сравнение роста по простым и сложным процентам.
Формулы удвоения по простым и сложным процентам.
Наращение процентов t- раз в году: номинальная ставка.
Наращение процентов t- раз в году: эффективная ставка.
Дисконтирование по сложной ставке.
Учет по сложной учетной ставке.
Номинальная и эффективная учетные ставки.
Наращение по сложной учетной ставке.
Сравнение интенсивности процессов наращения по разным видам процентных ставок.
Сравнение интенсивности процессов дисконтирования по разным видам процентных ставок.
Определение срока ссуды по сложной годовой и по номинальной ставке.
Постоянная сила роста.
Переменная сила роста.
Срок ссуды и размер силы роста.
Общая постановка задачи изменения условий контракта (применяются простые процентные ставки).
Общая постановка задачи изменения условий контракта (применяются сложные процентные ставки).
Е. М. Четыркин. Финансовая математика. Учебник. – М.: Дело, 2002-2005 .
ПРИМЕР.
Определим проценты и сумму накопленного долга, .
если ссуда равна 700 тыс. руб., срок 4 года, проценты простые по.
ставке 20% годовых (/ = 0,2): .
Увеличим теперь ставку в два раза. Сумма процентов при этом, .
естественно, удвоится. Однако наращенная сумма увеличится в.
Производные
Рисунки
Учебник
Вопросы
Формулы
ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ.
БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФИНАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ.
Временная и денежная шкалы. Основные типы финансовых величин. .
Проценты, виды процентных ставок.
Формула наращения.
Контрольная работа № 1 - «Простые проценты».
(Использование формулы наращения. Три варианта расчёта простых процентов Переменные ставки. Начисление % при изменении сумм депозита во времени. Реинвестирование по простым ставкам Погашение обязательств – актуарный метод. ).
Процентные деньги, ставки, период начисления.
Формула наращения простых процентов, множитель.
Практика расчета процентов для краткосрочных ссуд.
Переменные простые ставки.
Начисление процентов при изменении сумм депозита.
Контур финансовой операции.
Частичные платежи: Актуарный метод.
Частичные платежи: Правило торговца.
Наращение процентов в потребительском кредите.
Математическое дисконтирование по простым процентным ставкам.
Наращение по простой учетной ставке.
Прямые и обратные задачи при начислении процентов и дисконтировании по простым ставка.
Определение срока ссуды в годах и днях.
Определение величины процентной ставки.
Общая постановка задачи изменения условий контракта (применяются простые процентные ставки).
Формула наращения сложных годовых процентов.
Множитель наращения по сложным процентам.
Начисление сложных процентов в смежных календарных периодах.
Переменные ставки.
Начисление процентов при дробном числе лет.
Сравнение роста по простым и сложным процентам.
Формулы удвоения по простым и сложным процентам.
Наращение процентов t- раз в году: номинальная ставка.
Наращение процентов t- раз в году: эффективная ставка.
Дисконтирование по сложной ставке.
Учет по сложной учетной ставке.
Номинальная и эффективная учетные ставки.
Наращение по сложной учетной ставке.
Сравнение интенсивности процессов наращения по разным видам процентных ставок.
Сравнение интенсивности процессов дисконтирования по разным видам процентных ставок.
Определение срока ссуды по сложной годовой и по номинальной ставке.
Постоянная сила роста.
Переменная сила роста.
Срок ссуды и размер силы роста.
Общая постановка задачи изменения условий контракта (применяются простые процентные ставки).
Общая постановка задачи изменения условий контракта (применяются сложные процентные ставки).
Е. М. Четыркин. Финансовая математика. Учебник. – М.: Дело, 2002-2005 .
ПРИМЕР.
Определим проценты и сумму накопленного долга, .
если ссуда равна 700 тыс. руб., срок 4 года, проценты простые по.
ставке 20% годовых (/ = 0,2): .
Увеличим теперь ставку в два раза. Сумма процентов при этом, .
естественно, удвоится. Однако наращенная сумма увеличится в.