Курсовой проект - Моделирование системы учета договоров на предприятии
Подождите немного. Документ загружается.
USED AT: AUTHOR: Максю това Дилара DATE:
REV:PROJECT: ОО О "УралСтройПроек т"
18. 04.2009
20. 04.2009
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATIO N
READER DATE CONTEXT:
A4.2
NODE: TIT LE : NUMBER:
Провести бухгалтерскую экспертизу
A4.2.3
Зак лючение на
соответствие
проекта договора
требованиям ПБУ
ПБУРегламент согласования договоров
Информация о
рез ул ьтатах
бухгалтерской экспертизы
Проек т договора
Главбух
От чет по
анализу оплат по
договору
Подпись главбуха,
подтвержд ающ ая бухгалт ерскую
экспертизу
10р.
Провести проверк у
соот ветствия формы
договора
требованиям ПБУ
20р.
Проанал изировать
порядок , форму и сроки
оплаты по договору
30р.
Подписать л ист
визирования
в под твержд ение
проведения
бухгалт ерской
экспертизы
Рис. 12. Провести бухгалтерскую экспертизу
USED AT: AUTHOR: Максютова Дилара DATE:
REV:PROJECT: ОО О "УралСтройПроект"
18. 04. 2009
20. 04. 2009
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATIO N
READER DATE CONTEXT:
A4.2
NO DE: TIT LE: NUMBER:
Провести юридическую экспертизу
A4.2.4
Юрист
Регламент согласования договоровГражд анский кодекс РФ
Информация
о
резул ьтатах
юрид ической
экспертизы
Проект договора
Принятые копии
учред ительных и
финансовых
документов к онтрагент а
Заключение на
соответствие проект а
договора нормам права
Результат проверки
возможности
взыскания дебиторск ой
зад олженности
Подпись ю риста,
подтвержд ающ ая юридическую
эксперт изу
10р.
Провести проверку
соответствия д оговора нормам
права и требованиям
законод ател ьства
20р.
Проверить наличие
реал ьной возможности
взыскания дебиторск ой
зад олженности
30р.
Подписать л ист
визирования
в под твержд ение
проведения
юрид ической экспертизы
Рис. 13. Провести юридическую экспертизу
11
USED AT: AUTHOR: Максю това Дилара DATE:
REV:PROJECT: ОО О "УралСтройПроек т"
18. 04.2009
20. 04.2009
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATIO N
READER DATE CONTEXT:
A4
NODE: TIT LE : NUMBER:
Ответить на протокол разногласий
A44.1
Документ в
ответ на
протокол
раз ногласий
Перед анный документ
в ответ на прот окол
раз ногласий
Принятый
протокол
разногласий
Лист с
замечаниями
Протокол
урегулирования
раз ногласий
Письмо об отказе
Подписанный
протокол
разногласий
14
0р.
Рассмотреть
протокол разногласий
22
0р.
Составить лист
с з амечаниями
23
0р.
Подписать
протокол
разногласий
16
0р.
Написат ь
письмо об отказе
15
0р.
Составить
протокол
урегулирования
раз ногласий
17
0р.
Перед ать
контрагенту док умент
в ответ на прот ок ол
раз ногласий
Юрист
Офис-менед жер
Гендиректор
X
J8
X
J9
Рис. 14. Ответить на протокол разногласий
USED AT: AUTHOR: Максю това Дилара DATE:
REV:PROJECT: ОО О "УралСтройПроек т"
17. 04.2009
23. 04.2009
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATIO N
READER DATE CONTEXT:
A0
NODE: TIT LE : NUMBER:
Спланировать работы по договору
A7
Главбух
ПБУ
Пл ан-график работ
Зарегистрированный
договор
Лимиты
финансирования
План-график пл атежей
Календарный план
Замд ирект ор
Сотрудники
предприятия
График поставки продукции
10р.
Составить
кал ендарный план
исполнения д оговора
20р.
Составить
план-график
работ
30р.
Составить
план-график
платежей/ расчетов
40р.
Установить
лимиты
финансирования
Рис. 15. Спланировать работы по договору
12
US ED AT: AUTHOR: М ак сю това Дилара DATE:
RE V:PROJECT: ОО О "УралСтройПроек т"
17. 04.2009
22. 04.2009
NO TES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WORKING
DRAFT
RE COMMENDED
PUBLICATIO N
RE ADER DATE CONTEXT:
A0
NO DE: TIT LE: NUMBER:
Исполнить условия договора
A8
Гражданский кодекс РФ
Сотрудник и предприят ия
ПБУ
План-график
работ
Допсогл ашения
Лимиты финансирования
Акт
выполненных
работ
Пл ан-график
платежей
Календарный
план
Зарегист рированный
договор
Реестр взаиморасчетов
Замдиректор
Гендиректор
Главбух
Отчеты
Акт сверки
взаиморасчетов
Отчет по
лимитам
финансирования
Баланс
10р.
Произ водить учет
трудозатрат
20р.
Зак лючить
допол нительные
соглашения
30р.
Производить
расчеты с
контрагентами
40р.
Контрол ь
испол ьзования
лимитов
финансирования
50р.
Определить
прибыль\убыток
Рис. 16. Исполнить условия договора
USED AT: AUTHOR: Максютова Дилара DATE:
REV:PROJECT: ОО О "УралСтройПроект"
17. 04. 2009
22. 04. 2009
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATIO N
READER DATE CONTEXT:
A0
NO DE: TIT LE: NUMBER:
Осуществить контроль выполнения условий
договора контрагентом
A9
ПБУ
Сот рудники предприятия
Гражданский кодекс РФ
Письма с претензиями
От четы
Пл ан-график пл атежей
Календарный план
Зарегист рированный договор
Акт отступления
от контрол ьных
дат
Акты сверки
Юрист
Главбух
Замдиректор
10р.
Регистрировать
отступл ения от
контрол ьных дат
по договору
20р.
Осуществлять
контрол ь рассчетов
30р.
Предъявлять
претенз ии
по нарушению
усл овий
договора
Рис. 17. Осуществить контроль выполнения условий договора контрагентом
13
4. Описание недостатков и предложение по автоматизации
В существующем процессе имеется ряд недостатков:
- отсутствие единой информационной базы, и, как следствие, возможная
избыточность хранимой информации;
- отсутствие автоматизированного учета договоров приводит к постоянным
обращениям к «твердым» копиям документов, что существенно замедляет процесс;
- трудно отслеживать движение документа на всех этапах его жизненного
цикла;
- трудоёмкость получения сводных отчетов;
- длительность сроков подготовки и согласования документов;
- в бумажном архиве нет возможности гибкого управления правами доступа к
документам.
При автоматизации процесса данные недостатки можно устранить с помощью:
- создания информационной системы, содержащей ряд готовых решений, а
также электронные версии всех документов;
- автоматической регистрации новых документов;
- возможности создания требующихся запросов к информационной системе;
- решается проблема обеспечения защиты от несанкционированного доступа, т.
е. каждый пользователь имеет свой собственный логин и пароль, а также имеются
группы пользователей: пользователь, администратор, только просмотр;
- передачу документов осуществлять при помощи персональных компьютеров,
тем самым сократить время на передачу документов ответственным лицам для
подписания, анализа и принятия управленческих решений.
Организация учета договоров на основе «Респект: учет договоров» сможет
решить поставленные задачи.
14
5. Мнемосхема предлагаемого процесса
Мнемосхема предлагаемого процесса учета договоров на предприятии представлена на рис. 18.
Менеджер по
работе с клиентами
Контрагент
Гендиректор
Юрист
Офис-менеджер
Замдиректор
Главбух
Оферта
Отправляет
Принимает
Рассматривает
Акцепт
Оформляет
Принимает
Копии учредительных
и финансовых
документов
контрагента
Посылает
Принимает
Копии учредительных
и финансовых
документов
предприятия
Отправляет
Проект договора
Составляет
Протокол
разногласий
Лист визирования
Визирует
Визирует
Визирует
Подписывает
Подписывает
Подписывает
Рассматривает
Протокол
урегулирования
разногласий
Составляет
Рассматривает
Измененный
проект
договора
Составляет
Подписывает
Рассматривает
Подписывает
Календарный план
Регистрирует
План-график работ
Зарегистрированный
договор
Сервер БД
План-график платежей
Лимиты
финансирования
Устанавливает
Акт выполнения работ
Допсоглашение
Заключает
Акт сверки
взаиморасчетов
Отчет по лимитам
финансирования
Баланс
Акт отступления от
контрольных дат
Акт сверки
Письмо с
претензиями
Пишет
Рассматривает
ООО «УралСтройПроект»
Письмо с
отказом
Респект: Учет
договоров
БД
Рис. 18. Мнемосхема предлагаемого процесса
15
6. Функциональная модель предлагаемого процесса
Функциональная модель учета договоров на предприятии с использованием
информационной системы «Респект: учет договоров» представлена на рис.19-33.
Она построена с помощью методологий IDEF0 и IDEF3. Уровни декомпозиции
аналогичны уровням существующего процесса (рис. 3–17).
USED AT: AUTHOR: Максю това Дилара DATE:
REV:PROJECT: ОО О "УралСтройПроек т"
17. 04. 2009
23. 04. 2009
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WORKI NG
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICAT IO N
READER DATE CONTEXT :
TOP
NODE: TI T LE: NUMBER:
Моделировать систему учета договоров на
предприятии
A-0
Личные контакт ы
Регламент
согласования
договоров
Зак рытый\ Пролонгированный договор
Сотрудники предприят ия
Распоряжение
рук овод ства
ПБУ
Гражд анский
код екс РФ
Письма с претензиями
Отчеты
Контрагент ы
Допсогл ашения
Учред ител ьные и финансовые документы предприят ия
Справочники
Рекомендации
Заверенные
копии
учред ител ьных и
финансовых
документов
контрагента
Письмо об отказе
Респект: учет
договоров
Шабл оны
документов
00р.
Моделировать систему
учета договоров на предприят ии
Рис. 19. Моделировать систему учета договоров на предприятии
16
NODE: TIT LE: NUMBER:
Моделировать систему учета договоров на
предприятии
A0
Распоряжение
руковод ства
Контрагенты
Регламент согл асования договоров
Гражд анский кодекс РФ
Сотрудник и
предприятия
ПБУ
Допсогл ашения
Учред ительные и
финансовые
документы
предприят ия
Личные
контакты
Зак рытый\
Пролонгированный
договор
Справочники
Письма с
претензиями
Рекомендации
Отчеты
Входящий
документ
Перед анный
док умент в
ответ на
оферту
Заверенные
копии
учред ительных
и финансовых
документов
контрагент а
Принятые
копии
учред ительных
и финансовых
документов
контрагента
Оформленный
проект
договора
Договор
Зарегистрированный
договор
Пл ан-график
работ
Лимиты
финансирования
Пл ан-график
платежей
Календарный
план
Гендиректор
Менеджер
по работ е
с
к лиентами
Офис-менед жер
Письмо об
отказе
Респект: учет
договоров
Юрист
Шабл оны
док ументов
10р.
Провести
переговоры
20р.
Принять решение
по коммерческому
пред ложению
30р.
Обменяться с
контрагентом
учред ит ельными и
финансовыми
док ументами
40р.
Оформить
проект
договора
50р.
Подписать
проект
договора
60р.
Зарегистрировать
договор
70р.
Спланировать
работы по
договору
80р.
Исполнить
усл овия
договора
90р.
Осущес твит ь
контрол ь
выпол нения
усл овий договора
контрагент ом
100р.
Зак рыть\
Пролон-
гировать
договор
Рис. 20. Моделировать систему учета договоров на предприятии
USED AT: AUTHOR: Максю това Дилара DATE:
REV:PROJECT: ОО О "УралСтройПроек т"
17. 04. 2009
18. 04. 2009
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WORKI NG
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICAT IO N
READER DATE CONTEXT :
A0
NODE: TI T LE: NUMBER:
Принять решение по коммерческому
предложению
A2.1
Принятый
документ
Виза по
оферте
Решение
гендирек тора
отказаться от
сотрудничества
Решение
гендиректора
принять
предл ожение
Письмо об отказе
Акцепт
Док умент в
ответ на
оферту
Перед анный
документ в
ответ на
оферту
Входящий
документ
1
0р.
Получить
оферту
2
0р.
Рассмотреть
оферту
4
0р.
Сформировать
акцепт
3
0р.
Сформировать
отказ
5
0р.
Перед ать
контрагент у
документ в
ответ на оферту
X
J1
X
J2
Офис-менед жер
Генерал ьный
директор
Рис. 21. Принять решение по коммерческому предложению
17
NODE: TIT LE: NUMBER:
Обменяться с контрагентом учредительными и
финансовыми документами
A3
Заверенные копии учредительных и
финансовых документов контрагент а
Учред ительные и
финансовые
документы
предприят ия
Печать
Копии
учред ительных и
финансовых
документов
предприят ия
Заверенные
копии
учред ител ьных и
финансовых
док ументов
предприятия
Принятые копии
учред ительных и
финансовых
док ументов
контрагента
Распоряжение руководства
Оф ис-менед жер
10р.
Подготовить
копии
документов
20р.
Заверить
к опии документ ов
30р.
Принять заверенные
копии учред ит ельных
и финансовых
док ументов
контрагента
Рис. 22. Обменяться с контрагентом учредительными и финансовыми документами
USED AT: AUTHOR: Максю това Дилара DATE:
REV:PROJECT: ОО О "УралСтройПроек т"
18. 04. 2009
23. 04. 2009
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WORKI NG
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICAT IO N
READER DATE CONTEXT :
A0
NODE: TI T LE: NUMBER:
Оформить проект договора
A4
Гражд анский кодекс РФ
Регламент согл асования договоров
Сотрудник и предприятия
ПБУПринятые копии
учред ител ьных и
финансовых документов
контрагента
Оформл енный
проек т
договора
Входящий документ
Учред ительные
и финансовые
документы
предприятия
Проек т
договора
Согласованный лист
визирования
Протокол
разногласий
Принятый протокол
раз ногласий
Письмо об от казе
Менеджер
по работе
с
клиентами
Протокол
урегулирования
разногласий
Оф ис-менед жер
Подписанный
протокол
разногласий
Респект:
учет
договоров
Распоряжение руководства
Лист
визирования
Проек т с
замечаниями
Данные о
сотрудниках
предприятия
Шаблоны документов
10р.
Внести данные
о проект е
договора
в ш аблон
документа
20р.
Сформировать
лист
визирования
в программе
30р.
Провести
внутреннее
согласование
40р.
Принять
протокол
раз ногласий
50р.
От ветить на
протокол
раз ногласий
60р.
Внести в
шаблон
изменения
в проекте
договора
Рис. 23. Оформить проект договора
18
USED AT: AUTHOR: Максю това Дилара DA TE:
RE V:PROJECT: ОО О "У ралСтройПроек т"
18. 04. 2009
23. 04. 2009
NO TES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATIO N
READER DATE CONT EXT :
A4
NODE: TIT LE: NUMBER:
Внести данные о проекте договора в шаблон
документа
A4.1
Менеджер по работе с кл иентами
Гражд анский кодекс РФ
Принятые
копии
учред ительных
и финансовых
документов
контрагент а
Юрад реса
и
рек визиты
сторон
Входящий
документ
Учред ител ьные
и финансовые
документы
предприятия
Проект с
замечаниями
Преамбула
Предмет
договора
Поряд ок
расчетов
Права и
обязанности
сторон
Ответственност ь
сторон
Заклю чительные
усл овия
Действия в
случае
внештатной
ситуации
Проек т
договора
Респект: учет д оговоров
Шабл оны
документов
10р.
Внести в шаблон
преамбулу
20р.
Внести
в ш аблон
предмет
договора
30р.
Внести
в ш аблон
поряд ок
расчетов
40р.
Внести
в ш аблон права
и обязанности
сторон
50р.
Внести в шаблон
ответ ственность
сторон
60р.
Внести в шаблон
обстоятельства
непреод олимой
сил ы
70р.
Внести в шаблон
заключительные
усл овия
80р.
Внести
в шаблон
юрадреса и
рек визиты
сторон
Рис. 24. Внести данные о проекте договора в шаблон документа
US ED AT: AUTHOR: Максю това Дилара DATE:
REV:PROJECT: ОО О "УралСтройПроек т"
18. 04.2009
23. 04.2009
NO TES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WORKING
DRAF T
RECOMMENDED
PUBLICATION
READER DATE CONTEXT:
A4
NO DE: TI TLE: NUMBER:
Провести внутреннее согласование
A4.3
Гражданский кодекс РФ
Сотрудники предприят ия
Регламент согласования договоров
ПБУ
Информация о
резул ьтатах
экспертизы
над ежности
Проект договора
Учред ительные
и финансовые
док ументы
предприят ия
Принятые копии учредительных и
финансовых документов к онтрагента
Юрист
Главбух
Замдиректор
Подпись
замдиректора,
подтверждающая
экспертизу
над ежности
Подпись главбуха,
под твержд ающ ая
экономическ ую
эксперт изу
Информация о резул ьтатах
экономической экспертизы
Проект с
замечаниями
Информация о
рез ультатах
бухгалтерской
экспертизы
Подпись главбуха,
под тверждающая
бухгалт ерскую экспертизу
Информация о
резул ьтатах
юрид ической
экспертизы
Подпись ю риста,
под твержд ающая
юрид ическую
эксперт изу
Согласованный л ист
визирования
Респект: учет д оговоров
Лист визирования
10р.
Провести
эксперт изу
над ежности
20р.
Провести
экономическую
экспертизу
30р.
Провести
бухгалтерскую
экспертизу
40р.
Провести
юрид ическую
эксперт изу
Рис. 25. Провести внутреннее согласование
19
US ED AT: AUTHOR: Максю това Дилара DATE:
REV:PROJECT: ОО О "УралСтройПроект"
18. 04.2009
23. 04.2009
NO TES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WORKING
DRAF T
RECOMMENDED
PUBLICATIO N
RE ADER DATE CONTEXT:
A4.3
NO DE: TI TLE: NUMBER:
Провести экспертизу надежности
A4.3.1
Замдиректор
Регламент согласования договоров
Проек т договора
Лист визирования
Принятые копии
учред ительных и
финансовых
док ументов
контрагента
Информация о
нал ичии у
к онтрагента
имущества
Резул ьтаты проверки д окументов контрагент а
Информация о
данных личности
представителя
к онтрагент а
Подпись
замдиректора,
под твержд ающ ая
эксперт изу
над ежности
Информация о
рез ультатах
эксперт изы
над ежности
10р.
Проверить
учред ительные и
финансовые
док ументы
контрагента
20р.
Установить
данные личност и
представителя
контрагент а
30р.
Уст анавить нал ичие
у контрагент а имущества,
достаточного д ля обеспечения
исполнения договора
40р.
Подписать л ист
визирования
в подтвержд ение
проведения
эксперт изы
над ежности
Рис. 26. Провести экспертизу надежности
USED AT: AUTHOR: Максю това Дилара DATE:
REV:PROJECT: ОО О "У ралСтройПроек т"
18. 04.2009
23. 04.2009
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WORKING
DRAFT
RE COMMENDED
PUBLICAT IO N
READER DATE CO NTEXT:
A4.3
NODE: TIT LE: NUMBER:
Провести экономическую экспертизу
A4.3.2
Главбух
Регламент согласования договоров
ПБУ
Смет ная
документация
Учредительные
и финансовые
документы
предприятия
Проек т договора
Респект : учет д оговоров
Принятые
копии
учред ител ьных
и финансовых
документов
контрагент а
Прайс-л исты
конкурентов
Банковские выписки
Отчет по анализу
экономической
эффективности
Прайс-л ист
предприятия
Информация о
резул ьтатах
экономической
экспертизы
Подпись
главбуха,
подтвержд ающ ая
экономическую
эксперт изу
Лист визирования
10р.
Проверить количество
средств на осуществление
договора
20р.
Автоматически
осущест вить анал из
экономической
эффективности сделк и
30р.
Автоматически
проверить
соот ветствие цен
на продукцию, работ ы
(услуги) рыночным ценам
40р.
Разработать
сметную документацию
50р.
Подписать лист
виз ирования
в под твержд ение
проведения
экономической
экспертизы
Рис. 27. Провести экономическую экспертизу
20