Гаврильчак И.Н., Левитина И.Ю. (сост.) Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Подождите немного. Документ загружается.
Таблица 6
БАЛАНС ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
ТЫС. РУБ.
ПОКАЗАТЕЛЬ
НОМЕР ВАРИАНТА
1 2 3
НАЛИЧИЕ НА НАЧАЛО
ПЕРИОДА
ПОСТУПИЛО
ВЫБЫЛО
НАЛИЧИЕ НА КОНЕЦ
ПЕРИОДА
НАЛИЧИЕ НА НАЧАЛО
ПЕРИОДА
ПОСТУПИЛО
ВЫБЫЛО
НАЛИЧИЕ НА КОНЕЦ
ПЕРИОДА
НАЛИЧИЕ НА НАЧАЛО
ПЕРИОДА
ПОСТУПИЛО
ВЫБЫЛО
НАЛИЧИЕ НА КОНЕЦ
ПЕРИОДА
Стоимость
основных
средств
в
первоначаль
ной оценке
7785 1523,7 135,8 расчет 88565,8 1643,9 1452,5 расчет 140002 152,5 352,4 расчет
в том числе
новых
591,66 16,2 0 расчет 1417,05 0 0 расчет 840,012 56,9 0 расчет
Износ
основных
средств
2569,1 0 0 2819,4 46939,9 0 0 18979,8 32200,46 0 0 32598,8
остаточная
стоимость
основных
средств
расчет 0 0 расчет расчет 0 0 расчет расчет 0 расчет расчет
Продолжение табл. 6
ПОКАЗАТЕЛЬ
НОМЕР ВАРИАНТА
4 5 6
НАЛИЧИЕ НА НАЧАЛО
ПЕРИОДА
ПОСТУПИЛО
ВЫБЫЛО
НАЛИЧИЕ НА КОНЕЦ
ПЕРИОДА
НАЛИЧИЕ НА НАЧАЛО
ПЕРИОДА
ПОСТУПИЛО
ВЫБЫЛО
НАЛИЧИЕ НА КОНЕЦ
ПЕРИОДА
НАЛИЧИЕ НА НАЧАЛО
ПЕРИОДА
ПОСТУПИЛО
ВЫБЫЛО
НАЛИЧИЕ НА КОНЕЦ
ПЕРИОДА
Стоимость
основных
средств в
первоначаль
ной оценке
413535 136824,6 74672,6 расчет 213,8 56,3 8,3 расчет 79666,9 367,3 475,2 расчет
в том числе
новых
0 98674,7 0 расчет 16,249 56,3 0 расчет 6054,68 117,3 0 расчет
Износ
основных
средств
301880,55 0 0 302473,6 70,554 0 0 75,784 2179,69 0 0 2253,3
остаточная
стоимость
основных
средств
расчет 0 0 расчет расчет 0 0 расчет расчет 0 0 расчет
Продолжение табл. 6
ПОКАЗАТЕЛЬ
НОМЕР ВАРИАНТА
7 8 9 10
НАЛИЧИЕ НА НАЧАЛО
ПЕРИОДА
ПОСТУПИЛО
ВЫБЫЛО
НАЛИЧИЕ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА
НАЛИЧИЕ НА НАЧАЛО
ПЕРИОДА
ПОСТУПИЛО
ВЫБЫЛО
НАЛИЧИЕ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА
НАЛИЧИЕ НА НАЧАЛОПЕРИОДА
ПОСТУПИЛО
ВЫБЫЛО
НАЛИЧИЕ НА КОНЕЦПЕРИОДА
НАЛИЧИЕ НА НАЧАЛО
ПЕРИОДА
ПОСТУПИЛО
ВЫБЫЛО
НАЛИЧИЕ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА
Стоимость
основных
средств в
первоначальн
ой оценке
10117,4 574,7 113,9 расчет 328887,6 1683,8 683,4 расчет 79457 7888,5 668,4 расчет 478268 886,5 10152 расчет
в том числе
новых
768,9224 113,3 - расчет 24995,458 356,3 0 расчет 5562 56,9 0 расчет 71740,2 0 0 расчет
Износ
основных
средств
58,4381 0 0 62,678 6906,6396 0 0 7001,6782 476,74 0 0 512,3 133915 0 0 140011
остаточная
стоимость
основных
средств
расчет 0 0 расчет расчет 0 0 расчет расчет 0 0 расчет расчет 0 0 расчет
Таблица 7
СОСТАВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
ТЫС. РУБ.
ПОКАЗАТЕЛЬ НОМЕР ВАРИАНТА
1 2 3 4 5
ПЕРИОД 3 ПЕРИОД 4 ПЕРИОД 3 ПЕРИОД 4 ПЕРИОД 3 ПЕРИОД 4 ПЕРИОД 3 ПЕРИОД 4 ПЕРИОД 3 ПЕРИОД 4
1. Стоимость
действующего
оборудования, т.р.
2413,9 2619,8 19198,7 1997,8 45575,7 46897 56333 54362,9 15,6 18,9
2. Количество единиц
действующего
оборудования, шт.
25 27 20 22 30 32 75 72 5 7
3. Количество
отработанных станко-
смен
13167 13675 10100 11172 15088 16302 28125 28300 2583 2740
4. Коэффициент
загрузки оборудования
в течение смены
0,712 0,714 0,685 0,616 0,825 0,812 0,725 0,727 0,653 0,648
Продолжение табл. 7
ПОКАЗАТЕЛЬ НОМЕР ВАРИАНТА
6 7 8 9 10
ПЕРИОД 3 ПЕРИОД 4 ПЕРИОД 3 ПЕРИОД 4 ПЕРИОД 3 ПЕРИОД 4 ПЕРИОД 3 ПЕРИОД 4 ПЕРИОД 3 ПЕРИОД 4
1. Стоимость
действующего
оборудования, т.р.
28766 26754,8 6754,9 6054,8 210876,8 2119998,7 28746 25616 98263,8 115424
2. Количество единиц
действующего
оборудования, шт.
20 22 26 23 12 14 56 53 68 70
3. Количество
отработанных станко-
смен
11060 12374 12740 11860 6278 6818 27737 26452 26329 27864
4. Коэффициент
0,707 0,743 0,652 0,658 0,718 0,729 0,566 0,56 0,637 0,649
загрузки оборудования
в течение смены
Вариант 1
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС КОДЫ
Форма №1 по ОКУД
0710001
на “___” __________ 200__ г.
Дата (год, месяц, число)
Организация ________________________________________________ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности
_______________________________________________
по ОКДП
Организационно-правовая форма/форма собственности
______________________
______________________________________________
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ
384/385
Адрес
___________________________________________________________________
___________
______________________________________________________________________________
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
АКТИВ
Код
строки
На начало
отчетного
периода
На конец
отчетного
периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05) 110 37948 145514
в том числе:
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные
аналогичные с перечисленными права и активы
111 37948 145514
организационные расходы 112 -------- ----------
деловая репутация организации 113 -------- ----------
Основные средства (01, 02, 03) 120 16190551 22364843
в том числе:
земельные участки и объекты природопользования
121 -------- ----------
здания, машины и оборудование 122 16190551 22364843
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) 130 5107272 374599
Доходные вложения в материальные ценности (03) 135 155685 155685
в том числе:
имущество для передачи в лизинг
136 ---------- ---------
имущество, предоставляемое по договору проката 137 ---------- ---------
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) 140 24700 24700
в том числе:
инвестиции в дочерние общества
141 24700 24700
инвестиции в зависимые общества 142 --------- --------
инвестиции в другие организации 143 --------- --------
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев 144 --------- --------
прочие долгосрочные финансовые вложения 145 --------- --------
Прочие внеоборотные активы 150 --------- --------
ИТОГО по разделу I 190 21516156 23065341
37
АКТИВ
Код
строки
На начало
отчетного
периода
На конец
отчетного
периода
1 2 3 4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 16385913 5075036
в том числе:
сырье, материалы и др. аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
211 141250 345283
животные на выращивании и откорме (11) 212 --------- ----------
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
213 221561 11
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) 214 15987672 4657536
товары отгруженные (45) 215 -------- ---------
расходы будущих периодов (31) 216 35430 72206
прочие запасы и затраты 217 -------- --------
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) 220 2851425 1216383
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты)
230 -------- --------
в том числе:
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231 -------- --------
векселя к получению (62) 232 -------- --------
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 233 -------- --------
авансы выданные (61) 234 -------- --------
прочие дебиторы 235 -------- --------
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты)
240 7773746 15587708
в том числе:
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241 6780795 6226917
векселя к получению (62) 242 --------- ----------
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 243 --------- ----------
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
(75)
244 -------- ---------
авансы выданные (61) 245 851953 9342020
прочие дебиторы 246 140998 18771
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) 250 10000 ---------
в том числе:
займы, предоставленные организациями на срок менее 12 месяцев
251 10000 ---------
собственные акции, выкупленные у акционеров 252 -------- ---------
прочие краткосрочные финансовые вложения 253 -------- ---------
Денежные средства 260 323613 3193674
в том числе:
касса (50)
261 208129 1566388
расчетные счета (51) 262 97878 1258262
валютные счета (52) 263 --------- ---------
прочие денежные средства (55, 56, 57) 264 17606 369024
Прочие оборотные активы 270 237246 231622
ИТОГО по разделу II 290 27581943 25304423
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 49098099 48369764
38
ПАССИВ
Код
строки
На начало
отчетного
периода
На конец
отчетного
периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85) 410 50000 50000
Добавочный капитал (97) 420 -3452 14920789
Резервный капитал (86) 430 -------- ---------
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431 -------- ---------
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 -------- --------
Фонд социальной сферы (88) 440 12952792 3778566
Целевые финансирование и поступления (96) 450 -------- --------
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) 460 6184730 --------
Непокрытый убыток прошлых лет (88) 465 -------- --------
Нераспределенная прибыль отчетного года (88) 470 Х 15345331
Непокрытый убыток отчетного года (88) 475 Х --------
ИТОГО по разделу III 490 19184070 34094686
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95) 510 -------- -------
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев
после отчетной даты
511 -------- -------
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после
отчетной даты
512 -------- -------
Прочие долгосрочные обязательства 520 -------- -------
ИТОГО по разделу IV 590 -------- -------
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94) 610 6512000 5906000
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после
отчетной даты
611 6512000 5906000
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной
даты
612 --------- ---------
Кредиторская задолженность 620 23402029 8369077
в том числе:
поставщики и подрядчики (60, 76)
621 20044182 6490105
векселя к уплате (60) 622 ---------- ---------
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) 623 ---------- ---------
задолженность перед персоналом организации (70) 624 ---------- --------
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) 625 283450 550393
задолженность перед бюджетом (68) 626 193912 82380
авансы полученные (64) 627 -361660 -1760645
прочие кредиторы 628 3235487 2504321
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) 630 6658 502524
Доходы будущих периодов (83) 640 ---------- ---------
Резервы предстоящих расходов (89) 650 ---------- ---------
Прочие краткосрочные обязательства 660 ---------- ---------
ИТОГО по разделу V 690 29914029 14275078
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 49098099 48369764
39
АКТИВ
Код
строки
На начало
отчетного
периода
На конец
отчетного
периода
1 2 3 4
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010 142103365 160316984
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг 020 127170165 132543170
Валовая прибыль 029 14933200 27773814
Коммерческие расходы 030 12809759 16139328
Управленческие расходы 040 ---------- ---------
Прибыль (убыток) от реализации (010-020-030-040) 050 2123441 11634486
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Проценты к получению 060 1883 ---------
Проценты к уплате 070 1090423 ---------
Доходы от участия в других организациях 080 ----------- ---------
Прочие операционные доходы 090 69732 115411
Прочие операционные расходы 100 995749 1408787
III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Внереализационные доходы 120 317976 172628
Внереализационные расходы 130 215958 166428
Прибыль (убыток) отчетного периода
(050+060+070+080+090-100+120-130) 140 210902 10347310
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 150 1524140 3983553
Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 -1313238 6363757
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
40