Криклій О.А. Банківський менеджмент
Подождите немного. Документ загружается.
151
Продовж. табл. И.1
№
пор.
Номер
форми
Назва форми Строк подання
Управління зобов’язаннями та ліквідністю банку
16
Форма № 350Д
(щоденна)
Звіт про суми і вартість депозитів
(у процентах річних)
До 17 години
наступного
робочого дня
17
Форма № 360
(місячна)
Звіт про зобов’язання за залученими коштами
(за класифікаціями контрагентів і рахунків)
До 11 числа після
звітного періоду
18
Форма № 363
(місячна)
Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу
заборгованість, похідні фінансові інструменти,
доходи та витрати банку (за класифікаціями
контрагентів і рахунків)
До 11 числа після
звітного періоду
19
Форма № 381
(місячна)
Довідка про залучені кошти та їх залишки
на кореспондентському рахунку
На третій робочий
день після звітного
періоду резервування
20
Форма № 381А
(місячна)
Довідка про залучені кошти та стан перерахування
коштів обов’язкових резервів на окремий рахунок
у Національному банку України
На третій робочий
день після закінчення
звітного періоду
резервування
21
Форма № 625
(місячна)
Звіт про концентрацію ризиків за пасивними
операціями банку
До 11 числа після
звітного періоду
22
Форма № 627
(місячна)
Звіт про двадцять найбільших кредиторів банку
До 12 числа після
звітного періоду
23
Форма № 631
(декадна)
Звіт про структуру активів і пасивів за строками 1, 11, 21 числа
Управління капіталом банку
24
Форма № 610
(щодекадна)
Інформація про врахування субординованого боргу
до розрахунку капіталу банку
У перший
робочий день
після звітного періоду
25
Форма № 643
(квартальна)
Звіт про афілійованих осіб банку
До 20 числа після
звітного періоду
26
Форма № 670
(квартальна)
Звіт про двадцять найбільших учасників банку
До 5 числа після
звітного періоду
Управління валютними операціями банку
27
Форма № 502
(місячна)
Платіжний календар за операціями
в іноземній валюті за зовнішньою заборгованістю
перед нерезидентами
До 14 числа після
звітного періоду
28
Форма № 520
(місячна)
Інформація про курс та обсяги операцій банку
з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти
До 5 числа після
звітного періоду
29
Форма № 521
(щоденна)
Інформація про курс та обсяги операцій
з готівковою іноземною валютою
До 15 години
наступного
робочого дня
152
Продовж. табл. И.1
№
пор.
Номер
форми
Назва форми Строк подання
30
Форма № 522
(щоденна)
Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків,
відкритих в уповноважених банках України
До 17 години
наступного
робочого дня
31
Форма № 523
(місячна)
Інформація про суму коштів у гривнях, використану
для купівлі безготівкової іноземної валюти
на міжбанківському валютному ринку України
До 15 числа після
звітного періоду
32
Форма № 525
(місячна)
Звіт про перекази іноземної валюти фізичних осіб
за межі України та їх надходження в Україну
До 15 числа після
звітного періоду
33
Форма № 527
(місячна)
Звіт про оборот готівкової іноземної валюти
До 15 числа після
звітного періоду
34
Форма № 529
(місячна)
Звіт про обсяги валютно-обмінних операцій
у пунктах обміну іноземної валюти, що працюють
на підставі агентських угод
До 15 числа після
звітного періоду
35
Форма № 536
(місячна)
Звіт про операції з банківськими металами
До 10 числа після
звітного періоду
37
Форма № 538
(щоденна)
Інформація про купівлю безготівкової іноземної
валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків
та уповноваженими банками
До 16 години
наступного
робочого дня
38
Форма № 550Д
(щоденна)
Розшифрування валютних рахунків
До 16 години
наступного
робочого дня
39
Форма № 550
(місячна)
Обороти за рахунками в іноземній валюті
10 числа після
звітного періоду
40
Форма № 552
(щоденна)
Звіт про надходження від нерезидентів
та продаж безготівкової іноземної валюти
До 16 години
наступного
робочого дня
41
Форма № 558
(щоденна)
Звіт про використання купленої безготівкової
іноземної валюти уповноваженим банком
у Національного банку України
До 14 години
наступного
робочого дня
Наукове видання
Криклій Олена Анатоліївна
Маслак Наталія Григорівна
Пожар Олександр Михайлович та ін.
БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ:
ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
Монографія
Редагування Г.М. Нужненко
Технічне редагування І.О. Кругляк
Комп’ютерна верстка та дизайн обкладинки Н.А. Височанська
Підписано до друку 24.03.2011. Формат 60х90/16. Гарнітура Times.
Обл.-вид. арк. 8,09. Умов. друк. арк. 9,63. Тираж 300 пр. Зам. № 1021
Державний вищий навчальний заклад
“Українська академія банківської справи Національного банку України”
40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції: серія ДК, № 3160 від 10.04.2008
Надруковано на обладнанні Державного вищого навчального закладу
“Українська академія банківської справи Національного банку України”
40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57